Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 12.7.2007
Popis
Cieľom fondu Franklin Natural Resources Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície a generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: · majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré pôsobia v oblasti prírodných zdrojov a príbuzných odvetviach, pričom môžu mať akúkoľvek veľkosť a sídliť v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov Fond môže v menšom rozsahu investovať do: · iných typov majetkových alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine Do sektora prírodných zdrojov môžu patriť odvetvia, ako napríklad integrovaná ťažba ropy a zemného plynu a prieskum ich ložísk, energetické služby a technológie, alternatívne zdroje energie a ekologické služby, produkty lesného hospodárstva, poľnohospodárske produkty, výrobky z papiera a chemikálie. Investičný tím vyhľadáva majetkové cenné papiere, o ktorých sa domnieva, že budú v dlhodobom horizonte ťažiť z rastúcich cien prírodných zdrojov. Fond bude zvyčajne investovať viac v USA než v akejkoľvek inej krajine. Referenčnou hodnotou fondu je S&P North American Natural Resources Sector Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0300736062 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 12. 7. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 8,1800 USD (12. 5. 2025) |
Majetok fondu | 275 480 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | S&P North American Natural Resources Sector Index |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,82 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 25,9 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 40,9 % |
Najhorší mesiac | -55,9 % |
Najlepší rok | 137,7 % |
Najhorší rok | -63,7 % |
Graf Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD, ISIN LU0300736062
Výkonnosť
Mesiac | 6,6 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,6 % |
Šesť mesiacov | -4,8 % |
Od začiatku roka | 1,5 % |
Rok | -7,2 % |
Dva roky | 7,8 % / 3,8 % (p.a.) |
Tri roky | 13,1 % / 4,2 % (p.a.) |
Päť rokov | 129,8 % / 18,1 % (p.a.) |
Od založenia | -18,2 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -24,6 % |
---|---|
2017 | -0,7 % |
2016 | 32,5 % |
2015 | -28,5 % |
2014 | -21,1 % |
2013 | 7,9 % |
2012 | -5,5 % |
2011 | -12,7 % |
2010 | 28,6 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 4,21 % |
Latinská Amerika | 0,76 % |
Severná Amerika | 87,53 % |
Spojené kráľovstvo | 5,41 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 1,93 % |
Energetika | 63,44 % |
Necyklické zboží | 0,58 % |
Průmysl | 1,68 % |
Služby | 0,66 % |
Technologie | 0,38 % |
Základní suroviny | 31,34 % |