Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin Natural Resources Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície a generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: · majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré pôsobia v oblasti prírodných zdrojov a príbuzných odvetviach, pričom môžu mať akúkoľvek veľkosť a sídliť v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov Fond môže v menšom rozsahu investovať do: · iných typov majetkových alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine Do sektora prírodných zdrojov môžu patriť odvetvia, ako napríklad integrovaná ťažba ropy a zemného plynu a prieskum ich ložísk, energetické služby a technológie, alternatívne zdroje energie a ekologické služby, produkty lesného hospodárstva, poľnohospodárske produkty, výrobky z papiera a chemikálie. Investičný tím vyhľadáva majetkové cenné papiere, o ktorých sa domnieva, že budú v dlhodobom horizonte ťažiť z rastúcich cien prírodných zdrojov. Fond bude zvyčajne investovať viac v USA než v akejkoľvek inej krajine. Referenčnou hodnotou fondu je S&P North American Natural Resources Sector Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0300736062 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 12. 7. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 7,6400 USD (30. 3. 2023) |
Majetok fondu | 275 480 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,82 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 7 |
---|---|
Volatilita | 36,8 % |
Najlepší mesiac | 40,9 % |
Najhorší mesiac | -55,9 % |
Najlepší rok | 137,7 % |
Najhorší rok | -63,7 % |
Graf Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD, ISIN LU0300736062
Výkonnosť
Mesiac | -2,2 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,4 % |
Šesť mesiacov | 15,9 % |
Od začiatku roka | -3,4 % |
Rok | -2,2 % |
Dva roky | 42,8 % / 19,5 % (p.a.) |
Tri roky | 176,8 % / 40,4 % (p.a.) |
Päť rokov | 12,5 % / 2,4 % (p.a.) |
Od založenia | -23,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -24,6 % |
---|---|
2017 | -0,7 % |
2016 | 32,5 % |
2015 | -28,5 % |
2014 | -21,1 % |
2013 | 7,9 % |
2012 | -5,5 % |
2011 | -12,7 % |
2010 | 28,6 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 4,85 % |
Latinská Amerika | 0,89 % |
Severná Amerika | 83,70 % |
Spojené kráľovstvo | 7,57 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 2,50 % |
Energetika | 64,48 % |
Necyklické zboží | 1,01 % |
Průmysl | 2,73 % |
Služby | 0,82 % |
Technologie | 1,20 % |
Základní suroviny | 27,26 % |