ČSOB Portfolio Pro listopad 90 – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
KBC Master Fund CSOB Portfólio 90. novembra sa snaží dosiahnuť výnos a zároveň obmedziť riziko straty prostredníctvom minimálneho ročného očakávaného zhodnotenia. Fond preto investuje do kombinácie rizikových aktív (napríklad akcií) a menej rizikových aktív (ako sú dlhopisy a nástroje finančného trhu), ktoré podliehajú aktívnemu riadeniu portfólia priebežného hodnotenia a úprav podľa vývoja na trhu .
Základné údaje
ISIN | BE6201770755 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 8. 11. 2010 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 508,96 Kč (24. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 1 079 510 000 Kč (21. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,11 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 5 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 2,5 % |
| Poplatok za správu | 0,5 % ročně z aktiv fondu ze skupiny ČSOB/KBC, z ostatních aktiv 1,5 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 7,3 % |
| Najlepší mesiac | 7,1 % |
| Najhorší mesiac | -8,7 % |
| Najlepší rok | 24,1 % |
| Najhorší rok | -15,5 % |
Graf ČSOB Portfolio Pro listopad 90, ISIN BE6201770755
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,8 % |
| Šesť mesiacov | 9,1 % |
| Od začiatku roka | 10,6 % |
| Dva roky | 24,0 % / 11,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 18,7 % / 5,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 28,2 % / 5,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 49,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,9 % |
|---|---|
| 2017 | 8,0 % |
| 2016 | -2,9 % |
| 2015 | -2,9 % |
| 2014 | 1,1 % |
| 2013 | 16,2 % |
| 2012 | 7,0 % |
| 2011 | -5,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,40 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,48 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,28 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 38,09 % |
| Japonsko | 6,35 % |
| Latinská Amerika | 0,73 % |
| Severná Amerika | 37,42 % |
| Spojené kráľovstvo | 5,52 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,38 % |
| Energetika | 6,57 % |
| Finanční služby | 33,98 % |
| Komunikace | 1,93 % |
| Necyklické zboží | 4,08 % |
| Nemovitosti | 5,49 % |
| Průmysl | 7,68 % |
| Služby | 1,39 % |
| Technologie | 15,05 % |
| Základní suroviny | 5,54 % |
| Zdravotnictví | 7,91 % |