NN (L) Prestige & Luxe (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Tento fond je klasifikovaný ako finančný produkt s udržateľným investičným cieľom, ako to uvádza článok 9 nariadenia EÚ o sprístupňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré generujú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv a zároveň prinášajú finančné výnosy. Fond má tematický investičný prístup a svoje investície zameriava na spoločnosti, ktoré pozitívne prispievajú k jednému alebo viacerým cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja súvisiacim so zdravím a blahobytom. Príklady cieľov: zdravá strava, telesná zdatnosť a duševná pohoda, prevencia a liečba chorôb a služby na zlepšenie kvality života. Výberový proces zahŕňa posúdenie vplyvu, finančnú analýzu a analýzu environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Na zaradenie do fondu sa kvalifikujú najmä spoločnosti s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom. V dôsledku toho sa nebude investovať do spoločností s kontroverznými činnosťami a kontroverzným správaním v oblasti ESG ani do spoločností, ktoré porušujú zásady globálneho paktu, napríklad ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. Neinvestujeme ani do spoločností, ktoré sa zaoberajú (okrem iného, ale nie výlučne) nasledujúcimi činnosťami: vývoj, výroba, údržba a obchod s kontroverznými zbraňami, produkcia tabakových výrobkov, energetická ťažba uhlia a ťažba dechtových pieskov. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, erotickým priemyslom, produkciou kožušín a špeciálnych koží, arktickými vrtmi a bridlicovou ropou či bridlicovým plynom. Fond má globálne investičné prostredie, ktoré je zosúladené s dlhodobými spoločenskými a environmentálnymi trendmi. Fond sa snaží zvyšovať hodnotu prostredníctvom analýzy spoločnosti, posudzovania angažovanosti a vplyvu. Fond nemá benchmark. Ako referenčný index na účely porovnávania dlhodobej finančnej výkonnosti sa používa index MSCI AC World (NR). Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0121202492 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 27. 4. 2001 |
---|---|
Dátum zrušenia | 17. 12. 2023 |
Aktuálna cena PL | 954,92 Eur (20. 6. 2023) |
Majetok fondu | 29 035 379 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,29 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 18,3 % |
Najlepší mesiac | 27,9 % |
Najhorší mesiac | -32,6 % |
Najlepší rok | 99,1 % |
Najhorší rok | -54,9 % |
Graf NN (L) Prestige & Luxe (EUR), ISIN LU0121202492
Výkonnosť
Mesiac | -1,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,8 % |
Šesť mesiacov | -3,4 % |
Od začiatku roka | -3,9 % |
Rok | 4,4 % |
Dva roky | -9,6 % / -4,9 % (p.a.) |
Tri roky | 8,0 % / 2,6 % (p.a.) |
Päť rokov | 5,7 % / 1,1 % (p.a.) |
Od založenia | 156,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -6,5 % |
---|---|
2017 | 22,8 % |
2016 | 3,8 % |
2015 | -5,3 % |
2014 | 0,5 % |
2013 | 15,6 % |
2012 | 25,4 % |
2011 | -8,8 % |
2010 | 50,3 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 0,49 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 5,61 % |
Asie (rozvinuté státy) | 4,97 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 19,99 % |
Japonsko | 5,06 % |
Latinská Amerika | 1,39 % |
Severná Amerika | 52,50 % |
Spojené kráľovstvo | 8,67 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 7,73 % |
Finanční služby | 9,39 % |
Komunikace | 5,68 % |
Necyklické zboží | 8,58 % |
Průmysl | 10,35 % |
Služby | 5,15 % |
Technologie | 7,86 % |
Základní suroviny | 2,71 % |
Zdravotnictví | 42,56 % |