NN (L) Food & Beverages (USD) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond investuje do potravinárskych spoločností po celom svete. Sú tu zahrnuté spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach: výrobcovia a distribútori potravín, nápojov a tabaku; výrobcovia netrvácnych potravín do domácnosti a výrobkov osobnej potreby; maloobchodní predajcovia potravín a farmaceutických výrobkov. Portfólio je diverzifikované v rámci krajín. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a podsektory vo vzťahu k benchmarku. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Consumer Staples (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie indexu je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovaný aj podfond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti podfondu a jeho benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0121192677 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 27. 4. 2001 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 2 226,19 USD (5. 12. 2023) |
Majetok fondu | 39 216 573 USD (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,30 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 12,8 % |
Najlepší mesiac | 18,0 % |
Najhorší mesiac | -27,6 % |
Najlepší rok | 59,0 % |
Najhorší rok | -37,5 % |
Graf NN (L) Food & Beverages (USD), ISIN LU0121192677
Výkonnosť
Mesiac | 0,6 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,1 % |
Šesť mesiacov | -5,3 % |
Od začiatku roka | -2,2 % |
Rok | -4,6 % |
Dva roky | -7,7 % / -3,9 % (p.a.) |
Tri roky | -3,9 % / -1,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 13,5 % / 2,6 % (p.a.) |
Od založenia | 241,2 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -11,6 % |
---|---|
2017 | 10,1 % |
2016 | 0,7 % |
2015 | 6,3 % |
2014 | 8,9 % |
2013 | 16,1 % |
2012 | 10,2 % |
2011 | 6,2 % |
2010 | 8,3 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 4,77 % |
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 9,59 % |
Japonsko | 3,14 % |
Latinská Amerika | 1,97 % |
Severná Amerika | 72,18 % |
Spojené kráľovstvo | 6,33 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 5,19 % |
Finanční služby | 4,77 % |
Komunikace | 2,18 % |
Necyklické zboží | 27,15 % |
Průmysl | 11,82 % |
Služby | 3,80 % |
Technologie | 18,18 % |
Základní suroviny | 3,05 % |
Zdravotnictví | 23,85 % |