Generali Fond balancovaný konzervativní – Generali Investments CEE, investiční společnost, založenia: 1.1.1998
Popis
Generali Fund Vyvážený konzervatívny je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú vyvážený pomer medzi očakávanými príjmami, investičným rizikom a časovým horizontom, v tomto prípade aspoň 5 rokov. Úroveň rizika v spoločnom fonde sa znižuje vhodnou štruktúrou aktív, diverzifikácia v rámci priemyslu a titulov a samozrejme s dôkladným výberom portfólia. Fond je prispôsobiť sa klientom, ktorí nemajú dostatok času na udržanie širokého osobného portfólia akcií, dlhopisov a iných aktív, vrátane nástrojov peňažného trhu.
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,15 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 0 - 99 999 Kč - 3,00%100 000 - 499 999 Kč - 2,60%500 000 - 999 999 Kč - 2,20 %1 000 000 Kč a více - 1,80 % |
| Poplatok za správu | 2 % |
| Výstupný poplatok | 0 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 10,8 % |
| Najhorší mesiac | -23,2 % |
| Najlepší rok | 33,9 % |
| Najhorší rok | -33,2 % |
Graf Generali Fond balancovaný konzervativní, ISIN CZ0008471760
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 5,4 % |
| Šesť mesiacov | 6,0 % |
| Od začiatku roka | 6,7 % |
| Rok | 7,6 % |
| Dva roky | 19,2 % / 9,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 35,2 % / 10,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 22,3 % / 4,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 70,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,2 % |
|---|---|
| 2017 | 3,2 % |
| 2016 | 4,7 % |
| 2015 | 2,6 % |
| 2014 | -2,9 % |
| 2013 | 3,2 % |
| 2012 | 14,5 % |
| 2011 | -4,3 % |
| 2010 | 4,8 % |
Ďalšie triedy fondu