ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond – Erste Asset Management, pobočka Česká republika / Podielové fondy
Popis
Cieľom investičnej politiky je poskytnúť akcionárom dlhodobé zhodnotenie jednotiek investícií do dlhopisov firemných, komunálnych, bankových a štátnych emitentov z rozvíjajúcich sa krajín Európy, Blízkeho východu a Afriky. Investícia sa dosahuje za náklady na vydanie a Podielový fond, najmä vyššie úverové riziko emitentov firemných dlhopisov. To môže viesť k vyšším výkyvom listu jednotky. Na obmedzenie celkového rizika podielového fondu je podielový fond plne usporiadaný proti menovému riziku, ale investor by mal byť schopný prijať dlhšie obdobie negatívneho vývoja hodnoty jednotkového osvedčenia. Podielový fond je preto vhodný pre investorov, ktorí si môžu dovoliť odložiť investovaný kapitál najmenej 3 roky.
Základné údaje
ISIN | CZ0008472230 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 4. 2004 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,5624 Kč (5. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 19 682 558 810 Kč (5. 9. 2024) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| Minimálna investícia | 300 CZK |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 1,00% |
| Poplatok za správu | 1,10% p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 4,4 % |
| Najlepší mesiac | 9,8 % |
| Najhorší mesiac | -22,5 % |
| Najlepší rok | 47,4 % |
| Najhorší rok | -27,1 % |
Graf ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, ISIN CZ0008472230
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,9 % |
| Šesť mesiacov | 2,8 % |
| Od začiatku roka | 3,1 % |
| Rok | 7,5 % |
| Dva roky | 14,5 % / 7,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 2,5 % / 0,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 6,0 % / 1,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 56,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -4,5 % |
|---|---|
| 2017 | 1,2 % |
| 2016 | 2,6 % |
| 2015 | 8,4 % |
| 2014 | -7,8 % |
| 2013 | 1,2 % |
| 2012 | 12,3 % |
| 2011 | -4,4 % |
| 2010 | 8,1 % |