Trendbond – Erste Asset Management, pobočka Česká republika / Podielové fondy
Popis
Cieľom investičnej politiky je poskytnúť akcionárom dlhodobé zhodnotenie jednotiek investícií do dlhopisov najmä nových a kandidátskych krajín Európskej únie. Podielový fond je riadený takým spôsobom, ktorý má prospech z potenciálneho poklesu úrokových výnosov a zároveň maximalizovať výnosy z pohybu výmenných kurzov. Kvôli významnému zastúpeniu cudzích mien v portfóliu, ktoré môže byť až 70%, hodnota jednotkových certifikátov môže vykazovať vyššie krátkodobé výkyvy. Fond je určený pre skúsených investorov, ktorí veria v pozitívny vývoj v týchto zahraničných veciach trhy s dlhopismi, kde prevládajú vyššie úrokové sadzby. Spolu s možnosťou vyššieho vyhodnotenia však existujú aj charakteristické vyššie kolísanie jednotkového certifikátu, najmä v dôsledku vyššieho stupňa nezabezpečeného menového rizika. Investor by preto mal byť schopný prijať dlhšie obdobie negatívneho vývoja jednotky jednotkového osvedčenia. Podielový fond je vhodný pre tých investorov, ktorí si môžu dovoliť odložiť investovaný kapitál najmenej 3 roky.
Základné údaje
ISIN | CZ0008472297 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 29. 10. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,0641 Kč (11. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 247 485 748 Kč (11. 9. 2024) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,82 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 300 CZK |
| Vstupný poplatok | 1,00% |
| Poplatok za správu | 1,50% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 6,1 % |
| Najlepší mesiac | 8,8 % |
| Najhorší mesiac | -12,9 % |
| Najlepší rok | 18,5 % |
| Najhorší rok | -26,6 % |
Graf Trendbond, ISIN CZ0008472297
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,5 % |
| Šesť mesiacov | 1,5 % |
| Od začiatku roka | 3,2 % |
| Rok | 9,3 % |
| Dva roky | 17,2 % / 8,3 % (p.a.) |
| Tri roky | -9,1 % / -3,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -16,0 % / -3,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 6,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,7 % |
|---|---|
| 2017 | -4,6 % |
| 2016 | -2,6 % |
| 2015 | -4,3 % |
| 2014 | 8,2 % |
| 2013 | -0,2 % |
| 2012 | 15,4 % |
| 2011 | -5,0 % |
| 2010 | 0,7 % |