Trendbond – Erste Asset Management, pobočka Česká republika / Podielové fondy

Popis

Cieľom investičnej politiky je poskytnúť akcionárom dlhodobé zhodnotenie jednotiek investícií do dlhopisov najmä nových a kandidátskych krajín Európskej únie. Podielový fond je riadený takým spôsobom, ktorý má prospech z potenciálneho poklesu úrokových výnosov a zároveň maximalizovať výnosy z pohybu výmenných kurzov. Kvôli významnému zastúpeniu cudzích mien v portfóliu, ktoré môže byť až 70%, hodnota jednotkových certifikátov môže vykazovať vyššie krátkodobé výkyvy. Fond je určený pre skúsených investorov, ktorí veria v pozitívny vývoj v týchto zahraničných veciach trhy s dlhopismi, kde prevládajú vyššie úrokové sadzby. Spolu s možnosťou vyššieho vyhodnotenia však existujú aj charakteristické vyššie kolísanie jednotkového certifikátu, najmä v dôsledku vyššieho stupňa nezabezpečeného menového rizika. Investor by preto mal byť schopný prijať dlhšie obdobie negatívneho vývoja jednotky jednotkového osvedčenia. Podielový fond je vhodný pre tých investorov, ktorí si môžu dovoliť odložiť investovaný kapitál najmenej 3 roky.

Základné údaje

ISIN

CZ0008472297

MenaCZK
SprávcaErste Asset Management, pobočka Česká republika
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia29. 10. 2001
Aktuálna cena PL0,9231 Kč (20. 5. 2022)
Majetok fondu194 531 133 Kč (20. 5. 2022)
Mesačná správazde
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,75 %
Minimálna investícia300 CZK
Vstupný poplatok1,00%
Poplatok za správu1,50%

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita5,6 %
Najlepší mesiac8,8 %
Najhorší mesiac-12,9 %
Najlepší rok18,5 %
Najhorší rok-22,9 %

Graf Trendbond, ISIN CZ0008472297

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,1 %
Tri mesiace-10,0 %
Šesť mesiacov-13,8 %
Od začiatku roka-9,9 %
Rok-21,6 %
Dva roky-29,6 % / -16,1 % (p.a.)
Tri roky-23,0 % / -8,4 % (p.a.)
Päť rokov-31,7 % / -7,3 % (p.a.)
Od založenia-20,0 %

Ročná výkonnosť

2018-5,7 %
2017-4,6 %
2016-2,6 %
2015-4,3 %
20148,2 %
2013-0,2 %
201215,4 %
2011-5,0 %
20100,7 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register