KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro srpen 95 – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
ČSOB portfólio na 95. augusta rozkladá prostriedky medzi peňažným trhom, dlhopismi, akciami, nehnuteľnosťami a alternatívnymi investíciami. Zabezpečuje sa menové riziko. Portfólio je spravované tak, aby jeho hodnota v nasledujúcom roku nespadla pod úrovňou 95% hodnoty dosiahnutého posledného pracovného dňa v júli.
Základné údaje
ISIN | BE0947167590 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 29. 6. 2007 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 20. 7. 2022 |
| Aktuálna cena PL | 946,24 Kč (16. 5. 2022) |
| Majetok fondu | 421 080 000 Kč (24. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,21 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 5 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 2 % |
| Poplatok za správu | 0,5 % ročně z aktiv fondu ze skupiny ČSOB/KBC, z ostatních aktiv 1,5 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 3,3 % |
| Najlepší mesiac | 2,7 % |
| Najhorší mesiac | -4,4 % |
| Najlepší rok | 8,5 % |
| Najhorší rok | -7,2 % |
Graf KBC Master Fund ČSOB Portfolio Pro srpen 95, ISIN BE0947167590
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,6 % |
| Šesť mesiacov | -3,7 % |
| Od začiatku roka | -3,3 % |
| Rok | -0,4 % |
| Dva roky | 2,7 % / 1,4 % (p.a.) |
| Tri roky | -2,0 % / -0,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -7,7 % / -1,6 % (p.a.) |
| Od založenia | -5,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,4 % |
|---|---|
| 2017 | 0,1 % |
| 2016 | -1,9 % |
| 2015 | -1,6 % |
| 2014 | 2,5 % |
| 2013 | 2,3 % |
| 2012 | 4,4 % |
| 2011 | -2,4 % |
| 2010 | 2,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,55 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,24 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,67 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 33,35 % |
| Japonsko | 6,26 % |
| Latinská Amerika | 0,45 % |
| Severná Amerika | 44,13 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,66 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,02 % |
| Energetika | 6,62 % |
| Finanční služby | 23,07 % |
| Komunikace | 1,90 % |
| Necyklické zboží | 4,04 % |
| Nemovitosti | 1,30 % |
| Průmysl | 8,02 % |
| Služby | 1,31 % |
| Technologie | 29,58 % |
| Základní suroviny | 6,04 % |
| Zdravotnictví | 8,09 % |