BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND [U12, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 1.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2400760471 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 4. 2022 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 92,2000 Eur (7. 5. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,07 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 0,00 % |
| Poplatok za správu | 0,85 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 1,8 % |
| Najhorší mesiac | -4,0 % |
| Najlepší rok | -0,9 % |
| Najhorší rok | -4,6 % |
Graf BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND [U12, D], ISIN LU2400760471
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -3,4 % |
| Šesť mesiacov | -2,5 % |
| Od začiatku roka | -3,3 % |
| Rok | -2,3 % |
| Od založenia | -4,5 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 31,45 % |
| Ostatní | 6,09 % |
| Peníze a ekvivalenty | 0,54 % |
| Vládní dluhopisy | 61,09 % |
| Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |