XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1C ACC – Xtrackers, založenia: 25.5.2007
Popis
Fond je spravovaný pasívne. Cieľom je, aby vaša investícia odrážala výkonnosť indexu DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE. Cieľom indexu je kopírovať výkonnosť vkladov úročených krátkodobou úrokovou sadzbou v eurách (€STR), pričom úrok sa denne reinvestuje do vkladu. Na dosiahnutie tohto cieľa bude fond investovať do prevoditeľných cenných papierov a uzatvárať finančné zmluvy (deriváty) s jednou alebo viacerými swapovými protistranami. Informácie (vrátane posledných cien akcií fondu, orientačnej čistej hodnoty aktív a zloženia portfólia fondu) sú k dispozícii na miestnej webovej stránke DWS alebo na www.Xtrackers.com. Schopnosť replikovať index môžu ovplyvniť transakčné náklady, dane, neočakávané výdavky fondu alebo volatilita. Predpokladaná úroveň chyby za bežných trhových podmienok je 1 %. Mena fondu je EUR. Výnosy a zisky sa nerozdeľujú, ale reinvestujú do fondu.
Základné údaje
ISIN | LU0290358497 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Xtrackers |
| Typ fondu | Fond peněžního trhu |
| Dátum založenia | 25. 5. 2007 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 147,70 Eur (17. 11. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,10 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 0 % |
| Výstupný poplatok | 0 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 1 |
|---|---|
| Volatilita | 0,3 % |
| Najlepší mesiac | 0,6 % |
| Najhorší mesiac | -0,2 % |
| Najlepší rok | 4,0 % |
| Najhorší rok | -0,7 % |
Graf XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1C ACC, ISIN LU0290358497
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,5 % |
| Šesť mesiacov | 1,0 % |
| Od začiatku roka | 2,0 % |
| Rok | 2,4 % |
| Dva roky | 6,3 % / 3,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 9,5 % / 3,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 8,6 % / 1,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 5,7 % |