NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap EUR – NN Investment Partners, založenia: 4.12.2006
Popis
Fond využíva aktívne riadenie a zameriava sa na rizikový profil návratnosti v súlade s referenčnou hodnotou MSCI Emerging Markets (NR), pričom využíva aj kritériá ESG na zlepšenie profilu udržateľnosti fondu. Zameriava sa na spoločnosti, ktoré spájajú dodržiavanie sociálnych zásad (napr. ľudské práva, nediskriminácia, otázky detskej práce) a environmentálnych zásad s finančnou výkonnosťou. Referenčná hodnota vo všeobecnosti odráža naše investičné prostredie. Fond môže zahŕňať aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou referenčného prostredia. Z dôvodu vylúčenia spoločností, ktoré nespĺňajú podmienky v dôsledku našej politiky udržateľnosti, budú existovať rozdiely medzi zložením portfólia fondu a zložením referenčného prostredia. Na zostavenie portfólia sa používa optimalizačná metodika s cieľom dosiahnuť profil rizika a výnosu zodpovedajúci profilu indexu. Podielové listy fondu môžete predať v ktorýkoľvek (pracovný) deň, pričom v tomto čase sa vypočíta aj ich aktuálna hodnota. Cieľom fondu nie je vyplácať dividendy. Všetky zisky naďalej investuje.
Základné údaje
ISIN | LU0273689645 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 4. 12. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 406,33 Eur (12. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 1 389 820 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,60 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 15,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 25,9 % |
| Najhorší mesiac | -39,1 % |
| Najlepší rok | 114,5 % |
| Najhorší rok | -58,1 % |
Graf NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap EUR, ISIN LU0273689645
Výkonnosť
| Mesiac | 4,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 9,1 % |
| Šesť mesiacov | 11,9 % |
| Od začiatku roka | 10,2 % |
| Rok | 18,5 % |
| Tri roky | 21,2 % / 6,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 33,4 % / 5,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 59,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 9,33 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 50,40 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 29,78 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,51 % |
| Latinská Amerika | 7,05 % |
| Severná Amerika | 0,86 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,30 % |
| Finanční služby | 26,23 % |
| Komunikace | 10,88 % |
| Necyklické zboží | 4,64 % |
| Nemovitosti | 2,67 % |
| Průmysl | 7,75 % |
| Služby | 1,60 % |
| Technologie | 24,64 % |
| Základní suroviny | 4,41 % |
| Zdravotnictví | 4,89 % |