NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD - NN Investment Partners, založenia: 10.12.2001
Popis
Nový bude investovaný okrem Latinskej Ameriky a Ázie (okrem Japonska), východnej Európy, Afriky a Blízkeho východu. Hľadáčik fondu je tiež cenné papiere, ktorých podstatná časť príjmov alebo ziskov pochádza z rozvíjajúcich sa trhov. Základným predpokladom začlenenia cenných papierov do portfólia fondu bude tiež novo plnením predpokladov trvalo udržateľného rozvoja a rešpektovania sociálnych a environmentálnych princípov.
Základné údaje
ISIN | LU0051128774 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 10. 12. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 566,60 USD (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 18 045 259 USD (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,60 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 16,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 31,6 % |
| Najhorší mesiac | -48,1 % |
| Najlepší rok | 131,2 % |
| Najhorší rok | -63,7 % |
Graf NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD, ISIN LU0051128774
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 5,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 9,1 % |
| Šesť mesiacov | 14,8 % |
| Od začiatku roka | 15,7 % |
| Rok | 16,6 % |
| Dva roky | 28,9 % / 13,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 26,1 % / 8,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 35,9 % / 6,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 52,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,6 % |
|---|
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 10,58 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 51,27 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 28,47 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,40 % |
| Latinská Amerika | 6,88 % |
| Severná Amerika | 0,54 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,32 % |
| Finanční služby | 25,67 % |
| Komunikace | 12,53 % |
| Necyklické zboží | 4,61 % |
| Nemovitosti | 2,59 % |
| Průmysl | 7,00 % |
| Služby | 1,43 % |
| Technologie | 24,07 % |
| Základní suroviny | 4,18 % |
| Zdravotnictví | 4,60 % |