Conseq realitní (EUR) – Conseq IS, založenia: 15.8.2018

Popis

Fond investuje najmä do nehnuteľností vrátane ich výstavby (development) a účasťou v nehnuteľnostných spoločnostiach. Do nehnuteľností a nehnuteľnostných spoločností investuje Fond najmenej 51 % a najviac 80 % svojho majetku. Na zabezpečenie likvidity a zhodnotenie voľných prostriedkov Fond investuje tiež do ďalších finančných aktív, ako sú štátne pokladničné poukážky, dlhopisy s kratšou splatnosťou kótované na vybraných trhoch alebo krátkodobé vklady v bankách. Jadro investícií do nehnuteľností tvorí najmä obytné, rezidenčné či administratívne objekty, ďalej objekty obchodu a služieb, logistické a priemyselné parky, pozemky a objekty na účely rozvoja a výstavby. Fond sa bude zameriavať najmä na investície v pásme cca 2 až 8 mil. EUR na jeden projekt. Fond môže nadobúdať nehnuteľnosti umiestnené a účasti v nehnuteľnostných spoločnostiach so sídlom v Českej republike a ďalších krajinách strednej a východnej Európy Fond nekopíruje ani neplánuje kopírovať zloženie indexu akcií alebo dlhopisov alebo iného indexu a nesleduje ani nemieni sledovať žiadny index alebo iný finančný kvantitatívne vyjadrený ukazovateľ (benchmark). Výnosy z hospodárenia s majetkom Fondu nie sú vyplácané, sú reinvestované v súlade s investičnou stratégiou Fondu a odrazí sa v hodnote podielového listu Fondu. Podľa riziká, ktoré predstavuje druh majetkových hodnôt, do ktorých Fond prevažne investuje, je Fond fondom trhových rizík. Na zabezpečenie podstupovaných trhových rizík vrátane menových Fond používa finančné deriváty. Podielnik má právo na odkúpenie podielových listov vydaných Fondom. Podielové listy Fondu sa odkupujú raz za mesiac, a to za aktuálnu hodnotu stanovenú k poslednému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca. Podrobnejšie informácie sú uvedené v článku 10 štatútu Fondu. Doporučenie: tento Fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú stiahnuť svoje investované prostriedky v lehote kratšej ako 5 rokov.