Amundi CR Balancovaný – Amundi Czech Republic / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu investovaním najmä na diverzifikované portfólio investičných fondov na dosiahnutie lepšej likvidity, nižšieho rizika a vyššej diverzifikácie ako individuálne investície. Pomer väzby v portfóliu by mal byť približne 60%. Akcie by mali byť zastúpené na 40%. Fond nedodržiava žiadny index ani ukazovateľ (benchmark). Stratégia fondu je globálna a je postavená na dlhopisoch a vlastnom imaní: časť dlhopisov investorov sprostredkováva výnos z dlhopisov obchodovaných na rozvinutých aj rýchlo rastúcich trhoch. Fond kombinuje priame investície do českých štátnych dlhopisov a svetových dlhopisov, využíva najmä inštitucionálne triedy AMUNDI finančných prostriedkov. Inštitucionálne triedy sú zvyčajne k dispozícii pre investície z 1 milión EUR alebo USD a majú približne polovičné náklady v porovnaní s klasickými obchodnými fondmi. Zásobná časť sa vzťahuje na všetky vyvinuté akciové trhy (USA, Európa, Japonsko), príležitostne vyberá akcie obchodované na rozvíjajúcich sa trhoch. Zásobná časť využíva investičné bloky, inštitucionálne fondy a ETF, ktoré sú vybrané predovšetkým z rodiny AMUNDI FOND. Táto stratégia umožňuje portfóliu manažéra realizovať strategické a taktické zmeny veľmi rýchlo a používať súčasné investičné príležitosti. Zvyčajne sa zabezpečí menové riziko v cudzej mene, ale fond môže podľa súčasného výhľadu trhu, držať niektoré peňažné pozície otvorené ako súčasť investičnej stratégie. Fond môže využívať investorov so spoločnými skúsenosťami s kolektívnymi investičnými fondmi hľadaním & nbsp; aktívne riadené investičné portfólio. Odporúčané fondové investičné horizont je 4 alebo viac rokov. VEĽKÝ FUND FUND AMUNDI CR Vyrovnanie tvorené zlúčením nasledujúcich zaniknutých fondov: AMUNDI CR BALANCE - DYNAMICKÝ, KB vyvážený profil, AMUNDI CR - dynamický fond, \ t
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,16 % |
---|---|
Minimálna investícia | 5 000 CZK |
Vstupný poplatok | 2,00% |
Poplatok za správu | 1,60% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 6,7 % |
Najlepší mesiac | 7,6 % |
Najhorší mesiac | -9,6 % |
Najlepší rok | 17,4 % |
Najhorší rok | -11,9 % |
Graf Amundi CR Balancovaný, ISIN CZ0008476033
Výkonnosť
Mesiac | -1,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,3 % |
Šesť mesiacov | 10,3 % |
Od začiatku roka | 4,0 % |
Rok | 15,4 % |
Dva roky | 12,8 % / 6,2 % (p.a.) |
Tri roky | 8,4 % / 2,7 % (p.a.) |
Od založenia | 11,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Česká republika | 41,20 % |
Eurozóna | 0,41 % |
Francie | 6,77 % |
Lucembursko | 41,18 % |
Nizozemsko | 4,74 % |
Rakousko | 0,32 % |
Spojené kráľovstvo | 5,38 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Energetika | 1,50 % |
Finanční služby | 66,44 % |
Jiné | 3,26 % |
Komunikace | 2,57 % |
Necyklické zboží | 1,14 % |
Průmysl | 0,24 % |
Vládní dluhopisy | 24,85 % |