NN (L) Information Technology (USD) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia udalostí a / alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sa vykonávajú v sektore informačných technológií, a pre ktoré sa predpokladá, že budú mať prospech z rozvoja, zlepšovania a využívania technológií. To môže zahŕňať spoločnosti z nasledujúcich sektorov: technologický softvér a služby vrátane spoločností, ktoré vyvíjajú softvér v rôznych oblastiach, ako je internet, aplikačné systémy a / alebo správu databáz, a spoločnosti, ktoré poskytujú konzultácie a služby v oblasti informačných technológií; Technologický hardvér a vybavenie, vrátane výrobcov a distribútorov komunikačných zariadení, počítačov a ich periférnych zariadení, elektronických a polovodičových zariadení a súvisiacich produktov. Referenčným indexom podfondu je MSCI 10/40 World IT index.
Základné údaje
ISIN | LU0119200128 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 26. 1. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 302,22 USD (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 38 995 141 USD (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,80 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 23,6 % |
| Najlepší mesiac | 33,8 % |
| Najhorší mesiac | -32,3 % |
| Najlepší rok | 120,6 % |
| Najhorší rok | -65,8 % |
Graf NN (L) Information Technology (USD), ISIN LU0119200128
Výkonnosť
| Mesiac | 1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 8,8 % |
| Šesť mesiacov | 8,5 % |
| Od začiatku roka | 6,5 % |
| Rok | 8,8 % |
| Dva roky | 18,7 % / 9,0 % (p.a.) |
| Tri roky | -15,0 % / -5,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 22,9 % / 4,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 360,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,1 % |
|---|---|
| 2017 | 29,8 % |
| 2016 | 13,7 % |
| 2015 | 1,4 % |
| 2014 | 12,0 % |
| 2013 | 22,6 % |
| 2012 | 10,1 % |
| 2011 | -3,6 % |
| 2010 | 11,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,32 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,72 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 2,79 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 15,45 % |
| Japonsko | 3,47 % |
| Latinská Amerika | 1,81 % |
| Severná Amerika | 57,39 % |
| Spojené kráľovstvo | 15,05 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 4,68 % |
| Finanční služby | 5,59 % |
| Komunikace | 8,29 % |
| Necyklické zboží | 7,84 % |
| Nemovitosti | 0,96 % |
| Průmysl | 18,44 % |
| Služby | 6,82 % |
| Technologie | 18,37 % |
| Základní suroviny | 3,19 % |
| Zdravotnictví | 25,82 % |