Franklin Euro Government Bond Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať kombináciu celkovej návratnosti úrokových výnosov a zhodnocovania kapitálu investovaním najmä na cenné papiere s fixným príjmom vyjadreným v mene EUR od vládnych a štátnych otázok z Európskej menovej únie (EMÚ).
Základné údaje
ISIN | LU0188151251 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 15. 3. 2004 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 12,2100 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 45 320 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Bloomberg Euro Government Bond Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,35 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,10 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 4,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 4,3 % |
Najhorší mesiac | -5,4 % |
Najlepší rok | 14,2 % |
Najhorší rok | -18,2 % |
Graf Franklin Euro Government Bond Fund N(acc)EUR, ISIN LU0188151251
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,6 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,0 % |
Šesť mesiacov | -6,0 % |
Od začiatku roka | -14,6 % |
Rok | -15,4 % |
Dva roky | -18,9 % / -9,9 % (p.a.) |
Tri roky | -15,2 % / -5,4 % (p.a.) |
Päť rokov | -10,1 % / -2,1 % (p.a.) |
Od založenia | 22,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -0,6 % |
---|---|
2017 | -1,7 % |
2016 | -0,3 % |
2015 | 1,0 % |
2014 | 10,9 % |
2013 | 2,1 % |
2012 | 9,0 % |
2011 | 1,0 % |
2010 | -0,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 0,02 % |
Peníze a ekvivalenty | 6,13 % |
Vládní dluhopisy | 93,85 % |