Franklin Euro Government Bond Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 15.3.2004
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať kombináciu celkovej návratnosti úrokových výnosov a zhodnocovania kapitálu investovaním najmä na cenné papiere s fixným príjmom vyjadreným v mene EUR od vládnych a štátnych otázok z Európskej menovej únie (EMÚ).
Základné údaje
ISIN | LU0188151251 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 15. 3. 2004 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 12,2100 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 45 320 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Euro Government Bond Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,35 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,10 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 4,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4,3 % |
| Najhorší mesiac | -5,4 % |
| Najlepší rok | 14,2 % |
| Najhorší rok | -18,2 % |
Graf Franklin Euro Government Bond Fund N(acc)EUR, ISIN LU0188151251
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -3,0 % |
| Šesť mesiacov | -6,0 % |
| Od začiatku roka | -14,6 % |
| Rok | -15,4 % |
| Dva roky | -18,9 % / -9,9 % (p.a.) |
| Tri roky | -15,2 % / -5,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | -10,1 % / -2,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 22,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,6 % |
|---|---|
| 2017 | -1,7 % |
| 2016 | -0,3 % |
| 2015 | 1,0 % |
| 2014 | 10,9 % |
| 2013 | 2,1 % |
| 2012 | 9,0 % |
| 2011 | 1,0 % |
| 2010 | -0,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,12 % |
| Peníze a ekvivalenty | 24,01 % |
| Vládní dluhopisy | 75,87 % |