KBC Equity Fund Us Small Caps USD – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
Tento fond KBC akciového fondu je investovaný najmä do tých akcií amerických spoločností, ktoré nie sú zahrnuté v indexe S & P 500. Pre tieto tituly sa predpokladá, že rastový potenciál v krátkodobom alebo strednodobom horizonte. Portfólio fondu sa aktívne spravuje.
Základné údaje
ISIN | BE0168342476 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 7. 8. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 738,86 USD (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 19 880 000 USD (27. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,03 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | ekvivalent 5 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 3 % |
| Poplatok za správu | 1,5 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 29,8 % |
| Najlepší mesiac | 32,3 % |
| Najhorší mesiac | -42,9 % |
| Najlepší rok | 122,1 % |
| Najhorší rok | -52,3 % |
Graf KBC Equity Fund Us Small Caps USD, ISIN BE0168342476
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 6,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,9 % |
| Šesť mesiacov | 9,1 % |
| Od začiatku roka | 6,7 % |
| Dva roky | 18,5 % / 8,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 16,4 % / 5,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 49,4 % / 8,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 455,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -13,5 % |
|---|---|
| 2017 | 9,1 % |
| 2016 | 20,0 % |
| 2015 | -5,1 % |
| 2014 | 3,6 % |
| 2013 | 34,4 % |
| 2012 | 16,1 % |
| 2011 | 0,1 % |
| 2010 | 26,5 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,01 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,18 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 0,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,02 % |
| Latinská Amerika | 0,41 % |
| Severná Amerika | 98,33 % |
| Spojené kráľovstvo | 0,06 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 15,71 % |
| Energetika | 2,83 % |
| Finanční služby | 16,33 % |
| Komunikace | 0,72 % |
| Necyklické zboží | 3,61 % |
| Nemovitosti | 7,53 % |
| Průmysl | 16,56 % |
| Služby | 2,73 % |
| Technologie | 12,87 % |
| Základní suroviny | 10,71 % |
| Zdravotnictví | 10,40 % |