KBC Multi Interest Cash Euro EUR – KBC AM / Podielové fondy
Popis
Tento fond investuje približne 50% aktív do nástrojov na trhu s hotovosťami denominovanými v EUR, ktorých splatnosť je kratšia ako 12 mesiacov. Zvyšok portfólia sa skladá z krátkodobých vkladov v EUR. Priemerná splatnosť sa určuje podľa situácie na trhu a očakávaným vývojom úrokových sadzieb pre EUR.
Základné údaje
ISIN | BE0171265607 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Fond peněžního trhu |
| Dátum založenia | 27. 9. 1995 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 20. 7. 2022 |
| Aktuálna cena PL | 36,6690 Eur (16. 5. 2022) |
| Majetok fondu | 42 540 000 Eur (27. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,43 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | ekvivalent 5 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 0,1 % |
| Poplatok za správu | 0,25 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 0,1 % |
| Najlepší mesiac | 0,6 % |
| Najhorší mesiac | -0,8 % |
| Najlepší rok | 4,5 % |
| Najhorší rok | -1,7 % |
Graf KBC Multi Interest Cash Euro EUR, ISIN BE0171265607
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,0 % |
| Šesť mesiacov | -1,2 % |
| Od začiatku roka | -1,1 % |
| Rok | -1,7 % |
| Dva roky | -2,3 % / -1,1 % (p.a.) |
| Tri roky | -3,0 % / -1,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | -4,1 % / -0,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 46,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,6 % |
|---|---|
| 2017 | -0,5 % |
| 2016 | -0,3 % |
| 2015 | -0,4 % |
| 2014 | 0,1 % |
| 2013 | -0,3 % |
| 2012 | 0,1 % |
| 2011 | 1,0 % |
| 2010 | 0,7 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 21,88 % |
| Peníze a ekvivalenty | 72,65 % |
| Vládní dluhopisy | 5,47 % |