Parvest Bond Euro Government EUR – BNP Paribas Investment Partners, založenia: 22.9.2000
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR a emitovaných alebo garantovaných členským štátom Európskej únie. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0111548326 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 22. 9. 2000 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 367,47 Eur (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 1 648 560 346 Eur (19. 6. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,06 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,70 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,8 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,3 % |
| Najhorší mesiac | -6,9 % |
| Najlepší rok | 15,0 % |
| Najhorší rok | -17,9 % |
Graf Parvest Bond Euro Government EUR, ISIN LU0111548326
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,9 % |
| Šesť mesiacov | 0,6 % |
| Od začiatku roka | 0,4 % |
| Rok | 3,4 % |
| Dva roky | 4,6 % / 2,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 1,0 % / 0,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | -13,1 % / -2,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 87,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,1 % |
|---|---|
| 2017 | -0,4 % |
| 2016 | 2,6 % |
| 2015 | 1,2 % |
| 2014 | 12,3 % |
| 2013 | 1,7 % |
| 2012 | 10,5 % |
| 2011 | 0,3 % |
| 2010 | 0,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,01 % |
| Peníze a ekvivalenty | 0,46 % |
| Vládní dluhopisy | 99,53 % |