NN (L) Euro Equity (EUR) – NN Investment Partners, založenia: 17.3.1999
Popis
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a / alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnostiam, ktoré sú založené, dimenzované alebo obchodované v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej menovej únie. Referenčným indexom portfólia je indexom MSCI EMU.
Základné údaje
ISIN | LU0095527585 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 17. 3. 1999 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 286,18 Eur (16. 1. 2026) |
| Majetok fondu | 29 767 448 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,60 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 15,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 24,4 % |
| Najhorší mesiac | -38,9 % |
| Najlepší rok | 71,0 % |
| Najhorší rok | -53,3 % |
Graf NN (L) Euro Equity (EUR), ISIN LU0095527585
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 5,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 6,3 % |
| Šesť mesiacov | 14,0 % |
| Od začiatku roka | 4,4 % |
| Rok | 19,9 % |
| Dva roky | 38,9 % / 17,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 49,8 % / 14,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 72,8 % / 11,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 186,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -16,3 % |
|---|---|
| 2017 | 12,3 % |
| 2016 | 3,1 % |
| 2015 | 11,6 % |
| 2014 | 2,3 % |
| 2013 | 21,8 % |
| 2012 | 17,5 % |
| 2011 | -16,6 % |
| 2010 | 3,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,37 % |
| Energetika | 3,39 % |
| Finanční služby | 24,43 % |
| Komunikace | 6,66 % |
| Necyklické zboží | 5,90 % |
| Nemovitosti | 0,77 % |
| Průmysl | 19,13 % |
| Služby | 6,08 % |
| Technologie | 12,72 % |
| Základní suroviny | 4,61 % |
| Zdravotnictví | 5,94 % |