Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(Mdis)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 1.6.1994
Popis
Cieľom fondu je poskytnúť príležitosť investovať do portfólia kvalitných cenných papierov na krátke splatnosti, pozostávajúce z prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných vládou a vhodnými spoločnosťami, denominovanými najmä v amerických dolároch alebo bezpečných americkým dolárom vyhnúť sa akémukoľvek menovému riziku.
Základné údaje
ISIN | LU0052767562 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Fond peněžního trhu |
| Dátum založenia | 1. 6. 1994 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 9,8200 USD (19. 2. 2025) |
| Majetok fondu | 312 740 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | LIBID-USD-1-Month-Rate Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,25 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | USD 1000 |
| Vstupný poplatok | 1,50 |
| Poplatok za správu | 0,40 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 0,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,9 % |
| Najhorší mesiac | -7,6 % |
| Najlepší rok | 8,6 % |
| Najhorší rok | -7,8 % |
Graf Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(Mdis)USD, ISIN LU0052767562
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Päť rokov | 0,3 % / 0,1 % (p.a.) |
|---|---|
| Od založenia | -1,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 0,8 % |
|---|---|
| 2017 | 0,5 % |
| 2016 | 0,1 % |
| 2015 | -0,1 % |
| 2014 | -0,2 % |
| 2013 | -0,2 % |
| 2012 | -0,1 % |
| 2011 | -0,2 % |
| 2010 | -0,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Peníze a ekvivalenty | 97,52 % |
| Vládní dluhopisy | 2,48 % |