Parvest Bond USD Goverment – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vykonaných v amerických dolároch, ktoré sú vydané alebo zaručené vládou Spojených štátov.
Základné údaje
ISIN | LU0012182399 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 27. 3. 1990 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 484,39 USD (25. 4. 2024) |
Majetok fondu | 45 422 327 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,83 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 2,1 % |
Najlepší mesiac | 6,9 % |
Najhorší mesiac | -90,1 % |
Najlepší rok | 16,1 % |
Najhorší rok | -90,7 % |
Graf Parvest Bond USD Goverment, ISIN LU0012182399
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -0,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -0,4 % |
Šesť mesiacov | 2,5 % |
Od začiatku roka | -0,2 % |
Rok | 2,2 % |
Dva roky | 3,4 % / 1,7 % (p.a.) |
Tri roky | -1,4 % / -0,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 5,2 % / 1,0 % (p.a.) |
Od založenia | -63,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | 0,4 % |
---|---|
2017 | 0,7 % |
2016 | 1,1 % |
2015 | 0,0 % |
2014 | 2,5 % |
2013 | -4,4 % |
2012 | 1,1 % |
2011 | 8,4 % |
2010 | 4,7 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 6,90 % |
Ostatní | 10,88 % |
Peníze a ekvivalenty | 11,76 % |
Vládní dluhopisy | 54,50 % |
Zajištěné dluhopisy | 16,00 % |