Parvest Bond USD Goverment – BNP Paribas Investment Partners, založenia: 27.3.1990
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vykonaných v amerických dolároch, ktoré sú vydané alebo zaručené vládou Spojených štátov.
Základné údaje
ISIN | LU0012182399 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 27. 3. 1990 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 522,42 USD (10. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 188 612 702 USD (18. 6. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,81 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,50 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 1,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,9 % |
| Najhorší mesiac | -90,1 % |
| Najlepší rok | 16,1 % |
| Najhorší rok | -90,7 % |
Graf Parvest Bond USD Goverment, ISIN LU0012182399
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,5 % |
| Šesť mesiacov | 3,4 % |
| Od začiatku roka | 3,2 % |
| Rok | 5,6 % |
| Dva roky | 11,0 % / 5,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 12,0 % / 3,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 6,0 % / 1,2 % (p.a.) |
| Od založenia | -60,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 0,4 % |
|---|---|
| 2017 | 0,7 % |
| 2016 | 1,1 % |
| 2015 | 0,0 % |
| 2014 | 2,5 % |
| 2013 | -4,4 % |
| 2012 | 1,1 % |
| 2011 | 8,4 % |
| 2010 | 4,7 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Ostatní | 24,93 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,98 % |
| Vládní dluhopisy | 49,79 % |
| Zajištěné dluhopisy | 18,00 % |