CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD – Credit Suisse Asset Management, založenia: 14.5.1993
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v USD, investovaním do akcií s pevným alebo variabilným výnosom.
Základné údaje
ISIN | LU0078041133 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 14. 5. 1993 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 30. 5. 2025 |
| Aktuálna cena PL | 344,58 USD (30. 5. 2024) |
| Majetok fondu | 200 274 337 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,89 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 11,6 % |
| Najlepší mesiac | 13,9 % |
| Najhorší mesiac | -90,4 % |
| Najlepší rok | 41,7 % |
| Najhorší rok | -89,4 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD, ISIN LU0078041133
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,0 % |
| Šesť mesiacov | 7,0 % |
| Od začiatku roka | 2,9 % |
| Rok | 10,5 % |
| Dva roky | 7,1 % / 3,5 % (p.a.) |
| Tri roky | -0,5 % / -0,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 25,3 % / 4,6 % (p.a.) |
| Od založenia | -65,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,8 % |
|---|---|
| 2017 | 11,3 % |
| 2016 | 3,3 % |
| 2015 | -2,7 % |
| 2014 | 0,6 % |
| 2013 | 4,8 % |
| 2012 | 9,8 % |
| 2011 | -5,4 % |
| 2010 | 9,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,37 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,85 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,54 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 12,46 % |
| Japonsko | 4,83 % |
| Latinská Amerika | 1,08 % |
| Severná Amerika | 65,77 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,20 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,22 % |
| Energetika | 2,92 % |
| Finanční služby | 13,54 % |
| Komunikace | 7,74 % |
| Necyklické zboží | 5,39 % |
| Nemovitosti | 6,87 % |
| Průmysl | 11,13 % |
| Služby | 1,64 % |
| Technologie | 26,25 % |
| Základní suroviny | 3,88 % |
| Zdravotnictví | 11,42 % |