CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD – Credit Suisse Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v USD, investovaním do akcií s pevným alebo variabilným výnosom.
Základné údaje
ISIN | LU0078041133 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 14. 5. 1993 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 336,14 USD (18. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 200 274 337 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,89 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 11,6 % |
| Najlepší mesiac | 13,9 % |
| Najhorší mesiac | -90,4 % |
| Najlepší rok | 41,7 % |
| Najhorší rok | -89,4 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD, ISIN LU0078041133
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -2,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,8 % |
| Šesť mesiacov | 9,4 % |
| Od začiatku roka | 0,4 % |
| Rok | 7,2 % |
| Dva roky | 1,7 % / 0,9 % (p.a.) |
| Tri roky | -2,2 % / -0,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 19,2 % / 3,6 % (p.a.) |
| Od založenia | -66,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,8 % |
|---|---|
| 2017 | 11,3 % |
| 2016 | 3,3 % |
| 2015 | -2,7 % |
| 2014 | 0,6 % |
| 2013 | 4,8 % |
| 2012 | 9,8 % |
| 2011 | -5,4 % |
| 2010 | 9,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,41 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,07 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,38 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 12,68 % |
| Japonsko | 4,73 % |
| Latinská Amerika | 1,10 % |
| Severná Amerika | 65,52 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,26 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,29 % |
| Energetika | 2,92 % |
| Finanční služby | 13,77 % |
| Komunikace | 7,76 % |
| Necyklické zboží | 5,76 % |
| Nemovitosti | 7,15 % |
| Průmysl | 11,22 % |
| Služby | 1,73 % |
| Technologie | 23,96 % |
| Základní suroviny | 4,00 % |
| Zdravotnictví | 11,44 % |