ESPA Bond Mortgage VT EUR – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom hypotekárneho fondu ESPA BOND je dosiahnuť nepretržité príjmy investovaním do amerických hypotekárnych úverov. Zároveň sú dlhopisy zakúpené výlučne s najlepšími bonitmi. Riziká v cudzej mene sú úplne a trvalo zabezpečené.
Základné údaje
ISIN | AT0000658984 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Erste Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 15. 10. 2001 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 133,39 Eur (19. 4. 2024) |
Majetok fondu | 52 843 654 Eur (19. 4. 2024) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
Vstupný poplatok | 3,50% |
---|---|
Poplatok za správu | 0,72% p,a, |
Výstupný poplatok | 0,00% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 5,3 % |
Najlepší mesiac | 5,1 % |
Najhorší mesiac | -7,1 % |
Najlepší rok | 12,4 % |
Najhorší rok | -16,0 % |
Graf ESPA Bond Mortgage VT EUR, ISIN AT0000658984
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -1,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,6 % |
Šesť mesiacov | 4,4 % |
Od začiatku roka | -4,2 % |
Rok | -3,2 % |
Dva roky | -8,6 % / -4,4 % (p.a.) |
Tri roky | -16,2 % / -5,7 % (p.a.) |
Päť rokov | -14,4 % / -3,1 % (p.a.) |
Od založenia | 23,9 % |
Ročná výkonnosť
2016 | -0,4 % |
---|---|
2015 | -0,4 % |
2014 | 3,2 % |
2013 | -3,7 % |
2012 | 1,1 % |
2011 | 7,1 % |
2010 | 5,1 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Peníze a ekvivalenty | 57,10 % |
Vládní dluhopisy | 3,87 % |
Zajištěné dluhopisy | 39,00 % |