ESPA Bond Mortgage VT EUR – Erste Asset Management, založenia: 15.10.2001
Popis
Cieľom hypotekárneho fondu ESPA BOND je dosiahnuť nepretržité príjmy investovaním do amerických hypotekárnych úverov. Zároveň sú dlhopisy zakúpené výlučne s najlepšími bonitmi. Riziká v cudzej mene sú úplne a trvalo zabezpečené.
Základné údaje
ISIN | AT0000658984 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 15. 10. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 143,07 Eur (17. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 11 835 417 Eur (17. 9. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 3,50 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,60 % p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 5,7 % |
| Najlepší mesiac | 5,1 % |
| Najhorší mesiac | -7,1 % |
| Najlepší rok | 12,4 % |
| Najhorší rok | -16,0 % |
Graf ESPA Bond Mortgage VT EUR, ISIN AT0000658984
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,9 % |
| Šesť mesiacov | 2,5 % |
| Od začiatku roka | 4,4 % |
| Rok | -0,1 % |
| Dva roky | 6,6 % / 3,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 2,8 % / 0,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | -10,9 % / -2,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 32,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2016 | -0,4 % |
|---|---|
| 2015 | -0,4 % |
| 2014 | 3,2 % |
| 2013 | -3,7 % |
| 2012 | 1,1 % |
| 2011 | 7,1 % |
| 2010 | 5,1 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Peníze a ekvivalenty | 68,17 % |
| Vládní dluhopisy | 7,39 % |
| Zajištěné dluhopisy | 24,00 % |