CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR – Credit Suisse AM / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť primerané zhodnotenie v EUR využívajúcej medzinárodnú diverzifikáciu. Fond investuje na celom svete do úrokových cenných papierov s pevným a variabilným výnosom, ako aj akciami a cennými papiermi.
Základné údaje
ISIN | LU0091100890 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 30. 10. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 181,86 Eur (16. 5. 2022) |
| Majetok fondu | 353 892 012 Eur (29. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,71 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,30 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 6,8 % |
| Najlepší mesiac | 8,4 % |
| Najhorší mesiac | -16,3 % |
| Najlepší rok | 24,1 % |
| Najhorší rok | -14,7 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR, ISIN LU0091100890
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -3,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,8 % |
| Šesť mesiacov | -9,1 % |
| Od začiatku roka | -8,1 % |
| Rok | -4,2 % |
| Dva roky | 7,7 % / 3,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 3,8 % / 1,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 3,8 % / 0,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 81,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,0 % |
|---|---|
| 2017 | 2,1 % |
| 2016 | 2,8 % |
| 2015 | 1,4 % |
| 2014 | 7,2 % |
| 2013 | 1,3 % |
| 2012 | 9,1 % |
| 2011 | -2,6 % |
| 2010 | 10,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,03 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 4,76 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,39 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 32,82 % |
| Japonsko | 5,83 % |
| Latinská Amerika | 0,61 % |
| Severná Amerika | 43,53 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,51 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,18 % |
| Energetika | 3,35 % |
| Finanční služby | 16,74 % |
| Komunikace | 7,03 % |
| Necyklické zboží | 7,64 % |
| Nemovitosti | 9,84 % |
| Průmysl | 10,33 % |
| Služby | 2,60 % |
| Technologie | 16,42 % |
| Základní suroviny | 6,15 % |
| Zdravotnictví | 9,70 % |