Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton Eastern Europe Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť vo východnej Európe a krajinách bývalého Sovietskeho zväzu Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov emitovaných vládami vo východnej Európe alebo krajinách bývalého Sovietskeho zväzu; majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť vo východnej Európe alebo krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a, ktorých cenné papiere sa buď obchodujú na akciových trhoch považovaných za menej rozvinuté, alebo sa neobchodujú verejne na burze Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI EM Europe Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov. Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti „Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.
Základné údaje
ISIN | LU0078277505 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 10. 11. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 15,0400 Eur (25. 4. 2024) |
Majetok fondu | 221 030 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,50 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,10 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 31,0 % |
Najlepší mesiac | 44,6 % |
Najhorší mesiac | -49,3 % |
Najlepší rok | 168,1 % |
Najhorší rok | -73,7 % |
Graf Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR, ISIN LU0078277505
Výkonnosť
Mesiac | 4,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 13,6 % |
Šesť mesiacov | 28,1 % |
Od začiatku roka | 14,6 % |
Rok | 44,5 % |
Tri roky | -42,0 % / -16,6 % (p.a.) |
Päť rokov | -34,9 % / -8,2 % (p.a.) |
Od založenia | 32,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -21,2 % |
---|---|
2017 | 17,6 % |
2016 | 20,4 % |
2015 | 4,8 % |
2014 | -19,5 % |
2013 | -4,0 % |
2012 | 17,4 % |
2011 | -40,0 % |
2010 | 24,9 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 8,21 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 65,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 21,04 % |
Spojené kráľovstvo | 6,20 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 13,14 % |
Energetika | 7,46 % |
Finanční služby | 56,05 % |
Necyklické zboží | 9,53 % |
Průmysl | 6,52 % |
Služby | 0,83 % |
Technologie | 3,87 % |
Zdravotnictví | 2,60 % |