KBC Multi Interest EURO Medium – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
Aktíva fondu sa investuje najmä do hotovosti av krátkodobých nástrojoch denominovaných v EUR, z ktorých najmenej 10% sú dlhopisy. Pre portfólio sú vybraté iba nástroje vydané nemeckou vládou alebo inými štátnymi inštitúciami. Priemerná splatnosť portfólia sa pohybuje medzi 1-3 rokmi a je určená trhovými podmienkami a na základe rozvoja úrokových sadzieb.
Základné údaje
ISIN | BE0171263586 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 29. 8. 1994 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 45,7240 Eur (13. 4. 2022) |
| Majetok fondu | 7 080 000 Eur (27. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,56 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | ekvivalent 5 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 0,1 % |
| Poplatok za správu | 0,4 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 0,8 % |
| Najlepší mesiac | 4,5 % |
| Najhorší mesiac | -4,2 % |
| Najlepší rok | 9,8 % |
| Najhorší rok | -2,0 % |
Graf KBC Multi Interest EURO Medium, ISIN BE0171263586
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,0 % |
| Šesť mesiacov | -1,4 % |
| Od začiatku roka | -1,1 % |
| Rok | -1,9 % |
| Dva roky | -1,9 % / -0,9 % (p.a.) |
| Tri roky | -2,6 % / -0,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | -3,5 % / -0,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 77,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,5 % |
|---|---|
| 2017 | -0,8 % |
| 2016 | 0,0 % |
| 2015 | 0,3 % |
| 2014 | 1,9 % |
| 2013 | 1,5 % |
| 2012 | 2,4 % |
| 2011 | 2,1 % |
| 2010 | 1,8 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Peníze a ekvivalenty | 0,02 % |
| Vládní dluhopisy | 99,98 % |