KBC Multi Interest EURO Medium – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
Aktíva fondu sa investuje najmä do hotovosti av krátkodobých nástrojoch denominovaných v EUR, z ktorých najmenej 10% sú dlhopisy. Pre portfólio sú vybraté iba nástroje vydané nemeckou vládou alebo inými štátnymi inštitúciami. Priemerná splatnosť portfólia sa pohybuje medzi 1-3 rokmi a je určená trhovými podmienkami a na základe rozvoja úrokových sadzieb.
Základné údaje
ISIN | BE0171263586 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | KBC Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 29. 8. 1994 |
---|---|
Dátum zrušenia | 20. 7. 2022 |
Aktuálna cena PL | 45,5450 Eur (16. 5. 2022) |
Majetok fondu | 7 080 000 Eur (27. 12. 2018) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,56 % |
---|---|
Minimálna investícia | ekvivalent 5 000 CZK |
Vstupný poplatok | 0,1 % |
Poplatok za správu | 0,4 % |
Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 0,7 % |
Najlepší mesiac | 4,5 % |
Najhorší mesiac | -4,2 % |
Najlepší rok | 9,8 % |
Najhorší rok | -2,1 % |
Graf KBC Multi Interest EURO Medium, ISIN BE0171263586
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -0,4 % |
---|---|
Tri mesiace | -1,0 % |
Šesť mesiacov | -1,8 % |
Od začiatku roka | -1,5 % |
Rok | -2,1 % |
Dva roky | -2,3 % / -1,2 % (p.a.) |
Tri roky | -2,9 % / -1,0 % (p.a.) |
Päť rokov | -3,9 % / -0,8 % (p.a.) |
Od založenia | 77,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -0,5 % |
---|---|
2017 | -0,8 % |
2016 | 0,0 % |
2015 | 0,3 % |
2014 | 1,9 % |
2013 | 1,5 % |
2012 | 2,4 % |
2011 | 2,1 % |
2010 | 1,8 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Peníze a ekvivalenty | 0,02 % |
Vládní dluhopisy | 99,98 % |