NN (L) International Czech Bond (X Dis CZK) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Cieľom tohto fondu je zaviesť dlhodobý kapitálový rast investovaním do relatívne ľahko obchodovateľných dlhopisov denominovaných v českých korún. Patria sem dlhopisy emitované českou vládou, obciami a spoločnosťami, ako aj emisie českých dcérskych spoločností medzinárodných spoločností.

Základné údaje

ISIN

LU0094967691

MenaCZK
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia7. 4. 1999
Dátum zrušenia20. 8. 2023
Aktuálna cena PL44 745,64 Kč (21. 2. 2023)
Majetok fondu447 456 Kč (21. 2. 2023)
Mesačná správazde
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,53250 %
Poplatok za správu1,20%

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita5,5 %
Najlepší mesiac6,5 %
Najhorší mesiac-6,5 %
Najlepší rok9,4 %
Najhorší rok-20,5 %

Graf NN (L) International Czech Bond (X Dis CZK), ISIN LU0094967691

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-2,2 %
Tri mesiace0,9 %
Šesť mesiacov-1,9 %
Od začiatku roka1,0 %
Rok-8,7 %
Dva roky-17,4 % / -9,1 % (p.a.)
Tri roky-17,0 % / -6,0 % (p.a.)
Päť rokov-14,6 % / -3,1 % (p.a.)
Od založenia-19,8 %

Ročná výkonnosť

2018-2,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Evropa (rozvíjející se státy) 13,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 2,46 %
Severná Amerika 84,62 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy3,53 %
Ostatní14,68 %
Peníze a ekvivalenty3,00 %
Vládní dluhopisy78,78 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky