NN (L) International Czech Bond (X Dis CZK) – NN Investment Partners, založenia: 7.4.1999
Popis
Cieľom tohto fondu je zaviesť dlhodobý kapitálový rast investovaním do relatívne ľahko obchodovateľných dlhopisov denominovaných v českých korún. Patria sem dlhopisy emitované českou vládou, obciami a spoločnosťami, ako aj emisie českých dcérskych spoločností medzinárodných spoločností.
Základné údaje
ISIN | LU0094967691 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 7. 4. 1999 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 49 032,71 Kč (3. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 447 456 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,5 % |
| Najhorší mesiac | -6,5 % |
| Najlepší rok | 9,4 % |
| Najhorší rok | -20,5 % |
Graf NN (L) International Czech Bond (X Dis CZK), ISIN LU0094967691
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,0 % |
| Šesť mesiacov | 1,0 % |
| Od začiatku roka | 1,1 % |
| Tri roky | 10,2 % / 3,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | -12,8 % / -2,7 % (p.a.) |
| Od založenia | -12,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,3 % |
|---|
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 23,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 7,35 % |
| Severná Amerika | 69,68 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 5,66 % |
| Ostatní | 7,78 % |
| Peníze a ekvivalenty | 13,43 % |
| Vládní dluhopisy | 73,12 % |