First Eagle Amundi Income Builder Fund – Amundi AM, založenia: 1.4.2015
Popis
Cieľom fondu je investovať do aktív, ktoré vytvárajú investičné príjmy pri zvyšovaní dlhodobej hodnoty investovaného kapitálu. Investičný tím hľadá finančné trhy celosvetové investičné príležitosti, ktoré sú schopné vytvárať trvalo udržateľný a primeraný príjem. Portfólio fondu zahŕňa investície do vlastného imania a dividend s minimálne 80% investícií fondu na investičné nástroje, ktoré vytvárajú pravidelný príjem. Investícia fondu zahŕňa aj cenné papiere, ktoré majú záväzné zlato. Hlavným dôvodom je podporovať diverzifikáciu fondu. Celkovo portfólio obsahuje 100 až 200 investičných pozícií.
Základné údaje
ISIN | LU1150488481 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 4. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 3 480,31 Kč (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 451 059 160 Kč (27. 6. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,81 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,6 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 9,6 % |
| Najlepší mesiac | 14,8 % |
| Najhorší mesiac | -22,9 % |
| Najlepší rok | 36,7 % |
| Najhorší rok | -20,0 % |
Graf First Eagle Amundi Income Builder Fund, ISIN LU1150488481
Výkonnosť
| Mesiac | 0,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,8 % |
| Šesť mesiacov | 10,4 % |
| Od začiatku roka | 10,7 % |
| Rok | 12,0 % |
| Dva roky | 18,0 % / 8,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 28,3 % / 8,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 44,2 % / 7,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 39,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,2 % |
|---|---|
| 2017 | 5,4 % |
| 2016 | 6,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,28 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 13,63 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 22,37 % |
| Japonsko | 4,50 % |
| Latinská Amerika | 10,46 % |
| Severná Amerika | 35,45 % |
| Spojené kráľovstvo | 12,31 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 5,60 % |
| Energetika | 6,33 % |
| Finanční služby | 16,36 % |
| Komunikace | 2,06 % |
| Necyklické zboží | 26,56 % |
| Nemovitosti | 7,66 % |
| Průmysl | 10,60 % |
| Služby | 0,60 % |
| Technologie | 5,73 % |
| Základní suroviny | 7,68 % |
| Zdravotnictví | 10,83 % |