OPTIMUM – Erste AM ČR, založenia: 21.9.2015
Popis
Zmiešaný fond optimálny je komplexné investičné portfólio. Prostredníctvom inteligentných investičných stratégií reagujúcich na vývoj na trhu umožňuje pomer konzervatívnych a dynamických komponentov portfólia. V dôsledku toho optimalizuje pomer medzi potenciálom výnosov a kolísavou hodnotou fondu. Konzervatívna časť portfólia MU je zapracovaná a zachovaná konzervatívnymi dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu.
Základné údaje
ISIN | CZ0008474814 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 21. 9. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,2656 Kč (12. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 15 561 300 818 Kč (12. 9. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,39 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 300 CZK |
| Vstupný poplatok | 1 % |
| Poplatok za správu | 0,7 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 3,2 % |
| Najlepší mesiac | 4,3 % |
| Najhorší mesiac | -8,9 % |
| Najlepší rok | 10,9 % |
| Najhorší rok | -5,5 % |
Graf OPTIMUM, ISIN CZ0008474814
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,6 % |
| Šesť mesiacov | 3,2 % |
| Od začiatku roka | 3,3 % |
| Rok | 3,8 % |
| Dva roky | 12,8 % / 6,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 17,2 % / 5,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 18,6 % / 3,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 26,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,5 % |
|---|---|
| 2017 | 2,4 % |
| 2016 | 1,0 % |