OPTIMUM – Erste AM ČR / Podielové fondy
Popis
Zmiešaný fond optimálny je komplexné investičné portfólio. Prostredníctvom inteligentných investičných stratégií reagujúcich na vývoj na trhu umožňuje pomer konzervatívnych a dynamických komponentov portfólia. V dôsledku toho optimalizuje pomer medzi potenciálom výnosov a kolísavou hodnotou fondu. Konzervatívna časť portfólia MU je zapracovaná a zachovaná konzervatívnymi dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu.
Základné údaje
ISIN | CZ0008474814 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 21. 9. 2015 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 1,2045 Kč (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 13 831 354 097 Kč (25. 7. 2024) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,32 % |
---|---|
Minimálna investícia | 300 CZK |
Vstupný poplatok | 1,00% |
Poplatok za správu | 0,70% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 4,2 % |
Najlepší mesiac | 4,3 % |
Najhorší mesiac | -8,9 % |
Najlepší rok | 10,5 % |
Najhorší rok | -5,5 % |
Graf OPTIMUM, ISIN CZ0008474814
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,4 % |
Šesť mesiacov | 3,4 % |
Od začiatku roka | 3,4 % |
Rok | 7,0 % |
Dva roky | 12,4 % / 6,0 % (p.a.) |
Tri roky | 7,8 % / 2,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 14,1 % / 2,7 % (p.a.) |
Od založenia | 20,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -3,5 % |
---|---|
2017 | 2,4 % |
2016 | 1,0 % |