OPTIMUM – Erste AM ČR, založenia: 21.9.2015
Popis
Zmiešaný fond optimálny je komplexné investičné portfólio. Prostredníctvom inteligentných investičných stratégií reagujúcich na vývoj na trhu umožňuje pomer konzervatívnych a dynamických komponentov portfólia. V dôsledku toho optimalizuje pomer medzi potenciálom výnosov a kolísavou hodnotou fondu. Konzervatívna časť portfólia MU je zapracovaná a zachovaná konzervatívnymi dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu.
Základné údaje
ISIN | CZ0008474814 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 21. 9. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,2495 Kč (9. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 15 218 352 457 Kč (9. 7. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,32 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 300 CZK |
| Vstupný poplatok | 1,00 % |
| Poplatok za správu | 0,70 % p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 3,3 % |
| Najlepší mesiac | 4,3 % |
| Najhorší mesiac | -8,9 % |
| Najlepší rok | 10,9 % |
| Najhorší rok | -5,5 % |
Graf OPTIMUM, ISIN CZ0008474814
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,5 % |
| Šesť mesiacov | 2,0 % |
| Od začiatku roka | 2,0 % |
| Rok | 3,9 % |
| Dva roky | 12,5 % / 6,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 17,9 % / 5,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 18,1 % / 3,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 25,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,5 % |
|---|---|
| 2017 | 2,4 % |
| 2016 | 1,0 % |