J&T Perspektiva – J&T Banka - investice, založenia: 11.1.2001
Popis
Fond sa zameriava predovšetkým na akcie a dlhové cenné papiere vrátane vyššieho rizika investorov, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov a iných investičných príležitostí. Vybrané cenné papiere a meny zabezpečujú riziko nepriaznivého vývoja kurzu, najmä podľa termínov obchodov. Fond je vysoká koncentrácia jednotlivých aktív, fond nemá strategické prideľovanie aktív. Fond je určený pre investorov, ktorí sa chcú zúčastniť na investičných myšlienkach skupiny J & T, sú schopní tolerovať a finančne pokračovať v krátkodobých stratách a investuje s horizontom najmenej 3 roky.
Základné údaje
ISIN | CZ0008473592 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | J&T Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 11. 1. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 9,5977 Kč (29. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 1 267 131 090 Kč (7. 5. 2021) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,15 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 300 CZK |
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 7,7 % |
| Najlepší mesiac | 294,2 % |
| Najhorší mesiac | -7,5 % |
| Najlepší rok | 316,5 % |
| Najhorší rok | -8,9 % |
Graf J&T Perspektiva, ISIN CZ0008473592
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,4 % |
| Šesť mesiacov | 2,7 % |
| Od začiatku roka | 5,9 % |
| Rok | 6,1 % |
| Dva roky | 12,9 % / 6,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 18,4 % / 5,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 26,2 % / 4,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 727,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 1,5 % |
|---|---|
| 2016 | 3,3 % |
| 2015 | 2,6 % |
| 2014 | 1,2 % |
| 2013 | 3,4 % |
| 2012 | 3,9 % |
| 2011 | -0,8 % |
| 2010 | 3,5 % |