FF - International Bond Fund A-ACC-USD – Fidelity Investments, založenia: 25.9.2006
Popis
Cieľom je zabezpečiť relatívne vysoký príjem s možnosťou rastu kapitálu. Investuje na medzinárodných trhoch a pokúsiť sa maximalizovať výkon meraný v USD. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Môže investovať do dlhopisov vydaných v iných menách ako referenčná mena fondu. Riziko vystavenia menovej expozície môže byť zabezpečená napríklad zmluvy o mene. Referenčná mena je mena používaná vo vyhláseniach a môže sa líšiť od predajnej meny. Môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, spoločnosťami a inými subjektmi.
Základné údaje
ISIN | LU0261946288 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 25. 9. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 13,6300 USD (11. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 12 853 534 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,05 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 7,1 % |
| Najlepší mesiac | 7,8 % |
| Najhorší mesiac | -9,3 % |
| Najlepší rok | 26,8 % |
| Najhorší rok | -24,1 % |
Graf FF - International Bond Fund A-ACC-USD, ISIN LU0261946288
Výkonnosť
| Mesiac | 0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,6 % |
| Šesť mesiacov | 7,7 % |
| Od začiatku roka | 6,4 % |
| Rok | 6,3 % |
| Dva roky | 7,8 % / 3,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 5,9 % / 1,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | -11,0 % / -2,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 36,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,9 % |
|---|---|
| 2017 | 7,5 % |
| 2016 | 1,7 % |
| 2015 | -5,3 % |
| 2014 | -1,2 % |
| 2013 | -3,2 % |
| 2012 | 5,1 % |
| 2011 | 3,9 % |
| 2010 | 6,6 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 9,41 % |
| Ostatní | 44,29 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,78 % |
| Vládní dluhopisy | 38,35 % |
| Zajištěné dluhopisy | 5,00 % |