FF - International Bond Fund A-ACC-USD – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom je zabezpečiť relatívne vysoký príjem s možnosťou rastu kapitálu. Investuje na medzinárodných trhoch a pokúsiť sa maximalizovať výkon meraný v USD. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Môže investovať do dlhopisov vydaných v iných menách ako referenčná mena fondu. Riziko vystavenia menovej expozície môže byť zabezpečená napríklad zmluvy o mene. Referenčná mena je mena používaná vo vyhláseniach a môže sa líšiť od predajnej meny. Môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, spoločnosťami a inými subjektmi.
Základné údaje
ISIN | LU0261946288 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 25. 9. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 13,0100 USD (26. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 12 853 534 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 3,5 |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,75 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 7,8 % |
| Najlepší mesiac | 7,8 % |
| Najhorší mesiac | -9,3 % |
| Najlepší rok | 26,8 % |
| Najhorší rok | -24,1 % |
Graf FF - International Bond Fund A-ACC-USD, ISIN LU0261946288
Výkonnosť
| Mesiac | 1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,5 % |
| Šesť mesiacov | 0,6 % |
| Od začiatku roka | -2,2 % |
| Rok | 0,9 % |
| Dva roky | -1,1 % / -0,6 % (p.a.) |
| Tri roky | -17,5 % / -6,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -8,1 % / -1,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 30,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,9 % |
|---|---|
| 2017 | 7,5 % |
| 2016 | 1,7 % |
| 2015 | -5,3 % |
| 2014 | -1,2 % |
| 2013 | -3,2 % |
| 2012 | 5,1 % |
| 2011 | 3,9 % |
| 2010 | 6,6 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 12,05 % |
| Ostatní | 43,40 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,18 % |
| Vládní dluhopisy | 35,53 % |
| Zajištěné dluhopisy | 6,00 % |