FF - Global Demographics Fund (USD) – Fidelity Investments, založenia: 14.3.2012
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do akcií z celého sveta, ktoré môžu mať prospech demografických zmien. Bude investovať do zdravotníckych a spotrebiteľských firiem, ktoré môžu mať prospech dôslednosti rastúceho očakávanej dĺžky života pri starnutí populácií a vytváranie bohatstva na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond môže investovať až 30% majetku na rozvíjajúcich sa trhoch. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Koncentruje investície na obmedzený počet spoločností a výsledné portfólio bude preto menej diverzifikované.
Základné údaje
ISIN | LU0528227936 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 14. 3. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 32,7800 USD (16. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 81 509 119 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,91 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 17,2 % |
| Najlepší mesiac | 22,7 % |
| Najhorší mesiac | -28,3 % |
| Najlepší rok | 72,6 % |
| Najhorší rok | -31,6 % |
Graf FF - Global Demographics Fund (USD), ISIN LU0528227936
Výkonnosť
| Mesiac | 1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,1 % |
| Šesť mesiacov | 12,5 % |
| Od začiatku roka | 9,2 % |
| Rok | 7,4 % |
| Dva roky | 24,5 % / 11,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 41,5 % / 12,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 34,7 % / 6,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 227,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,2 % |
|---|---|
| 2017 | 31,9 % |
| 2016 | -6,1 % |
| 2015 | 3,8 % |
| 2014 | 12,1 % |
| 2013 | 22,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,34 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 6,81 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 15,27 % |
| Japonsko | 1,88 % |
| Latinská Amerika | 1,01 % |
| Severná Amerika | 68,57 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,13 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,29 % |
| Energetika | 0,01 % |
| Finanční služby | 12,66 % |
| Komunikace | 9,57 % |
| Necyklické zboží | 2,87 % |
| Nemovitosti | 0,01 % |
| Průmysl | 10,84 % |
| Služby | 0,93 % |
| Technologie | 29,84 % |
| Základní suroviny | 3,92 % |
| Zdravotnictví | 16,05 % |