FF - Global Demographics Fund (USD) – Fidelity Investments, založenia: 14.3.2012
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do akcií z celého sveta, ktoré môžu mať prospech demografických zmien. Bude investovať do zdravotníckych a spotrebiteľských firiem, ktoré môžu mať prospech dôslednosti rastúceho očakávanej dĺžky života pri starnutí populácií a vytváranie bohatstva na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond môže investovať až 30% majetku na rozvíjajúcich sa trhoch. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Koncentruje investície na obmedzený počet spoločností a výsledné portfólio bude preto menej diverzifikované.
Základné údaje
ISIN | LU0528227936 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 14. 3. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 31,4900 USD (2. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 81 509 119 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,91 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 18,6 % |
| Najlepší mesiac | 22,7 % |
| Najhorší mesiac | -28,3 % |
| Najlepší rok | 72,6 % |
| Najhorší rok | -31,6 % |
Graf FF - Global Demographics Fund (USD), ISIN LU0528227936
Výkonnosť
| Mesiac | 4,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 10,0 % |
| Šesť mesiacov | 4,4 % |
| Od začiatku roka | 4,4 % |
| Rok | 3,0 % |
| Dva roky | 14,2 % / 6,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 37,8 % / 11,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 44,9 % / 7,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 213,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,2 % |
|---|---|
| 2017 | 31,9 % |
| 2016 | -6,1 % |
| 2015 | 3,8 % |
| 2014 | 12,1 % |
| 2013 | 22,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,45 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 18,15 % |
| Japonsko | 3,19 % |
| Latinská Amerika | 0,90 % |
| Severná Amerika | 66,70 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,62 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,88 % |
| Energetika | 0,10 % |
| Finanční služby | 11,79 % |
| Komunikace | 7,07 % |
| Necyklické zboží | 3,38 % |
| Nemovitosti | 0,07 % |
| Průmysl | 10,67 % |
| Služby | 1,03 % |
| Technologie | 26,71 % |
| Základní suroviny | 4,39 % |
| Zdravotnictví | 20,91 % |