FF - Euro Balanced Fund EUR – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom je vytvoriť spoločné príjmy a dlhodobý kapitálový rast a príjmy. Najmenej 70% je investovaných do akcií a dlhopisov denominovaných v EUR. Investuje najmenej 30% a nie viac ako 60% celkových aktív v akciách. Zvyšok finančných prostriedkov (najmenej 40%, nie viac ako 70%) investuje do dlhopisov. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU0261950553 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 25. 9. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 17,4400 Eur (26. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 181 387 897 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 5,25 |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,00 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 9,0 % |
| Najlepší mesiac | 10,7 % |
| Najhorší mesiac | -21,3 % |
| Najlepší rok | 40,5 % |
| Najhorší rok | -33,2 % |
Graf FF - Euro Balanced Fund EUR, ISIN LU0261950553
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,8 % |
| Šesť mesiacov | 3,6 % |
| Od začiatku roka | 3,3 % |
| Rok | 8,2 % |
| Dva roky | 7,8 % / 3,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -1,1 % / -0,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 5,5 % / 1,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 73,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,9 % |
|---|---|
| 2017 | 6,3 % |
| 2016 | -1,2 % |
| 2015 | 8,5 % |
| 2014 | 7,7 % |
| 2013 | 13,1 % |
| 2012 | 23,2 % |
| 2011 | -7,5 % |
| 2010 | 8,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 0,06 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 67,04 % |
| Japonsko | 0,01 % |
| Severná Amerika | 0,03 % |
| Spojené kráľovstvo | 32,86 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,37 % |
| Energetika | 4,08 % |
| Finanční služby | 27,69 % |
| Komunikace | 6,29 % |
| Necyklické zboží | 14,57 % |
| Nemovitosti | 1,80 % |
| Průmysl | 16,27 % |
| Služby | 6,17 % |
| Technologie | 3,52 % |
| Základní suroviny | 2,51 % |
| Zdravotnictví | 7,74 % |