FF - Euro Balanced Fund EUR – Fidelity Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom je vytvoriť spoločné príjmy a dlhodobý kapitálový rast a príjmy. Najmenej 70% je investovaných do akcií a dlhopisov denominovaných v EUR. Investuje najmenej 30% a nie viac ako 60% celkových aktív v akciách. Zvyšok finančných prostriedkov (najmenej 40%, nie viac ako 70%) investuje do dlhopisov. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.

Základné údaje

ISIN

LU0261950553

MenaEUR
SprávcaFidelity International
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia25. 9. 2006
Aktuálna cena PL17,0900 Eur (14. 6. 2024)
Majetok fondu181 387 897 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,53 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita9,1 %
Najlepší mesiac10,7 %
Najhorší mesiac-21,3 %
Najlepší rok40,5 %
Najhorší rok-33,2 %

Graf FF - Euro Balanced Fund EUR, ISIN LU0261950553

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,5 %
Tri mesiace1,1 %
Šesť mesiacov3,9 %
Od začiatku roka2,3 %
Rok7,5 %
Dva roky7,8 % / 3,8 % (p.a.)
Tri roky-1,3 % / -0,4 % (p.a.)
Päť rokov7,4 % / 1,4 % (p.a.)
Od založenia71,9 %

Ročná výkonnosť

2018-10,9 %
20176,3 %
2016-1,2 %
20158,5 %
20147,7 %
201313,1 %
201223,2 %
2011-7,5 %
20108,2 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 0,07 %
Európa (rozvinuté štáty) 65,28 %
Japonsko 0,02 %
Severná Amerika 0,05 %
Spojené kráľovstvo 34,59 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží9,24 %
Energetika4,53 %
Finanční služby27,66 %
Komunikace6,54 %
Necyklické zboží14,77 %
Nemovitosti1,88 %
Průmysl14,67 %
Služby6,03 %
Technologie3,76 %
Základní suroviny2,58 %
Zdravotnictví8,35 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky