FF - Euro Balanced Fund EUR – Fidelity Investments, založenia: 25.9.2006

Popis

Cieľom je vytvoriť spoločné príjmy a dlhodobý kapitálový rast a príjmy. Najmenej 70% je investovaných do akcií a dlhopisov denominovaných v EUR. Investuje najmenej 30% a nie viac ako 60% celkových aktív v akciách. Zvyšok finančných prostriedkov (najmenej 40%, nie viac ako 70%) investuje do dlhopisov. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.

Základné údaje

ISIN

LU0261950553

MenaEUR
SprávcaFidelity International
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia25. 9. 2006
Aktuálna cena PL18,5600 Eur (3. 7. 2025)
Majetok fondu181 387 897 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,51 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita6,0 %
Najlepší mesiac10,7 %
Najhorší mesiac-21,3 %
Najlepší rok40,5 %
Najhorší rok-33,2 %

Graf FF - Euro Balanced Fund EUR, ISIN LU0261950553

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,4 %
Tri mesiace2,5 %
Šesť mesiacov2,5 %
Od začiatku roka2,9 %
Rok7,9 %
Dva roky17,1 % / 8,2 % (p.a.)
Tri roky18,3 % / 5,8 % (p.a.)
Päť rokov18,7 % / 3,5 % (p.a.)
Od založenia85,6 %

Ročná výkonnosť

2018-10,9 %
20176,3 %
2016-1,2 %
20158,5 %
20147,7 %
201313,1 %
201223,2 %
2011-7,5 %
20108,2 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 0,47 %
Asie (rozvíjející se státy) 0,54 %
Asie (rozvinuté státy) 0,85 %
Európa (rozvinuté štáty) 59,96 %
Japonsko 0,32 %
Severná Amerika 14,49 %
Spojené kráľovstvo 22,99 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží9,19 %
Energetika2,74 %
Finanční služby25,61 %
Komunikace5,30 %
Necyklické zboží13,30 %
Nemovitosti6,06 %
Průmysl18,63 %
Služby2,76 %
Technologie10,25 %
Základní suroviny1,24 %
Zdravotnictví4,92 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky