FF - Euro Balanced Fund EUR – Fidelity Investments, založenia: 25.9.2006
Popis
Cieľom je vytvoriť spoločné príjmy a dlhodobý kapitálový rast a príjmy. Najmenej 70% je investovaných do akcií a dlhopisov denominovaných v EUR. Investuje najmenej 30% a nie viac ako 60% celkových aktív v akciách. Zvyšok finančných prostriedkov (najmenej 40%, nie viac ako 70%) investuje do dlhopisov. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU0261950553 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 25. 9. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 18,5600 Eur (3. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 181 387 897 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,51 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 6,0 % |
| Najlepší mesiac | 10,7 % |
| Najhorší mesiac | -21,3 % |
| Najlepší rok | 40,5 % |
| Najhorší rok | -33,2 % |
Graf FF - Euro Balanced Fund EUR, ISIN LU0261950553
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,5 % |
| Šesť mesiacov | 2,5 % |
| Od začiatku roka | 2,9 % |
| Rok | 7,9 % |
| Dva roky | 17,1 % / 8,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 18,3 % / 5,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 18,7 % / 3,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 85,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,9 % |
|---|---|
| 2017 | 6,3 % |
| 2016 | -1,2 % |
| 2015 | 8,5 % |
| 2014 | 7,7 % |
| 2013 | 13,1 % |
| 2012 | 23,2 % |
| 2011 | -7,5 % |
| 2010 | 8,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,47 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 0,54 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 0,85 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 59,96 % |
| Japonsko | 0,32 % |
| Severná Amerika | 14,49 % |
| Spojené kráľovstvo | 22,99 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,19 % |
| Energetika | 2,74 % |
| Finanční služby | 25,61 % |
| Komunikace | 5,30 % |
| Necyklické zboží | 13,30 % |
| Nemovitosti | 6,06 % |
| Průmysl | 18,63 % |
| Služby | 2,76 % |
| Technologie | 10,25 % |
| Základní suroviny | 1,24 % |
| Zdravotnictví | 4,92 % |