FF - Euro Balanced Fund EUR – Fidelity Investments, založenia: 25.9.2006
Popis
Cieľom je vytvoriť spoločné príjmy a dlhodobý kapitálový rast a príjmy. Najmenej 70% je investovaných do akcií a dlhopisov denominovaných v EUR. Investuje najmenej 30% a nie viac ako 60% celkových aktív v akciách. Zvyšok finančných prostriedkov (najmenej 40%, nie viac ako 70%) investuje do dlhopisov. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU0261950553 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 25. 9. 2006 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 18,5600 Eur (3. 7. 2025) |
Majetok fondu | 181 387 897 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,51 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 6,0 % |
Najlepší mesiac | 10,7 % |
Najhorší mesiac | -21,3 % |
Najlepší rok | 40,5 % |
Najhorší rok | -33,2 % |
Graf FF - Euro Balanced Fund EUR, ISIN LU0261950553
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,5 % |
Šesť mesiacov | 2,5 % |
Od začiatku roka | 2,9 % |
Rok | 7,9 % |
Dva roky | 17,1 % / 8,2 % (p.a.) |
Tri roky | 18,3 % / 5,8 % (p.a.) |
Päť rokov | 18,7 % / 3,5 % (p.a.) |
Od založenia | 85,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -10,9 % |
---|---|
2017 | 6,3 % |
2016 | -1,2 % |
2015 | 8,5 % |
2014 | 7,7 % |
2013 | 13,1 % |
2012 | 23,2 % |
2011 | -7,5 % |
2010 | 8,2 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 0,47 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 0,54 % |
Asie (rozvinuté státy) | 0,85 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 59,96 % |
Japonsko | 0,32 % |
Severná Amerika | 14,49 % |
Spojené kráľovstvo | 22,99 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 9,19 % |
Energetika | 2,74 % |
Finanční služby | 25,61 % |
Komunikace | 5,30 % |
Necyklické zboží | 13,30 % |
Nemovitosti | 6,06 % |
Průmysl | 18,63 % |
Služby | 2,76 % |
Technologie | 10,25 % |
Základní suroviny | 1,24 % |
Zdravotnictví | 4,92 % |