FF - Emerging Market Local Curr. Debt (EUR) – Fidelity Investments, založenia: 12.4.2013
Popis
Cieľom je zabezpečiť príjem a rast kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do firemných dlhopisov z rozvojových trhov po celom svete s investičným a podinvestičným hodnotením a hotovosťou v miestnej mene. Je tiež možné investovať do rozvojových trhov, ktoré nie sú vydané v miestnej mene. Medzi vývojové trhy patria Latinská Amerika, juhovýchodná Ázia, Afrika, Východná Európa (vrátane Ruska) a Blízky východ. Investície však môžu byť tiež zamerané na iné regióny. Až 25% majetku fondu je možné investovať do dlhopisov spoločnosti, ktoré boli vydané významným z rozvojových trhov. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU0900493726 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 12. 4. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 8,7260 Eur (14. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 4 950 453 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,65 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,20 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 10,3 % |
| Najlepší mesiac | 12,4 % |
| Najhorší mesiac | -21,5 % |
| Najlepší rok | 23,9 % |
| Najhorší rok | -22,4 % |
Graf FF - Emerging Market Local Curr. Debt (EUR), ISIN LU0900493726
Výkonnosť
| Mesiac | 3,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 5,1 % |
| Šesť mesiacov | 6,6 % |
| Od začiatku roka | 8,0 % |
| Rok | 6,7 % |
| Dva roky | 8,3 % / 4,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 20,1 % / 6,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 12,6 % / 2,4 % (p.a.) |
| Od založenia | -12,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,8 % |
|---|---|
| 2017 | 15,2 % |
| 2016 | -8,8 % |
| 2015 | -7,7 % |
| 2014 | 8,2 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,02 % |
| Ostatní | 23,91 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,25 % |
| Vládní dluhopisy | 73,82 % |