FF - Asian Special Situations Fund USD – Fidelity Investments, založenia: 25.9.2006
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do akcií v Ázii (mimo Japonska), ktoré sú v osobitnej situácii alebo vykazujú menej rastu. Podiely spoločnosti v osobitnej situácii majú prevažne atraktívne zhodnotenie vo vzťahu k čistému majetku alebo potenciálnym príjmom a ďalším faktorom, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na ich cenu akcií. Fond môže investovať svoje čisté aktíva priamo na akcie čínskej triedy A a B. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív.
Základné údaje
ISIN | LU0261950983 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 25. 9. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 31,3900 USD (3. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 439 640 148 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,93 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 17,9 % |
| Najlepší mesiac | 27,0 % |
| Najhorší mesiac | -34,6 % |
| Najlepší rok | 100,0 % |
| Najhorší rok | -60,7 % |
Graf FF - Asian Special Situations Fund USD, ISIN LU0261950983
Výkonnosť
| Mesiac | 6,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 12,4 % |
| Šesť mesiacov | 12,3 % |
| Od začiatku roka | 13,1 % |
| Rok | 9,7 % |
| Dva roky | 19,3 % / 9,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 19,0 % / 6,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 16,3 % / 3,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 213,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -14,6 % |
|---|---|
| 2017 | 41,6 % |
| 2016 | 6,9 % |
| 2015 | -4,8 % |
| 2014 | 6,3 % |
| 2013 | 7,4 % |
| 2012 | 17,9 % |
| 2011 | -16,7 % |
| 2010 | 20,5 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 60,90 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 38,11 % |
| Severná Amerika | 0,99 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 18,73 % |
| Finanční služby | 27,47 % |
| Komunikace | 13,99 % |
| Necyklické zboží | 4,26 % |
| Nemovitosti | 1,25 % |
| Průmysl | 2,21 % |
| Technologie | 27,51 % |
| Základní suroviny | 1,01 % |
| Zdravotnictví | 3,57 % |