FF - America Fund EUR – Fidelity Investments, založenia: 3.7.2006
Popis
Cieľom fondu je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. Fond bude investovať najmenej 70 % do akcií amerických spoločností. Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa zameriava. Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane derivátov. Fond môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane na investičné účely, v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond sa aktívne spravuje a odkazuje sa na S&P 500 Index (Net) („index‘‘) len na porovnávacie účely. Príjmy z fondu sa akumulujú v cene akcií. Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu.
Základné údaje
ISIN | LU0251127410 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 3. 7. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 40,0800 Eur (18. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 409 254 471 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,89 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 14,0 % |
| Najlepší mesiac | 21,7 % |
| Najhorší mesiac | -32,7 % |
| Najlepší rok | 64,3 % |
| Najhorší rok | -43,7 % |
Graf FF - America Fund EUR, ISIN LU0251127410
Výkonnosť
| Mesiac | 1,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,1 % |
| Šesť mesiacov | -2,3 % |
| Od začiatku roka | -8,4 % |
| Rok | -1,4 % |
| Dva roky | 7,6 % / 3,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 8,5 % / 2,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 70,5 % / 11,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 300,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,3 % |
|---|---|
| 2017 | -4,0 % |
| 2016 | 12,4 % |
| 2015 | 12,3 % |
| 2014 | 33,4 % |
| 2013 | 29,8 % |
| 2012 | 14,3 % |
| 2011 | -0,7 % |
| 2010 | 20,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 2,31 % |
| Severná Amerika | 97,69 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 2,14 % |
| Energetika | 5,42 % |
| Finanční služby | 20,54 % |
| Komunikace | 10,73 % |
| Necyklické zboží | 7,78 % |
| Nemovitosti | 1,33 % |
| Průmysl | 17,37 % |
| Služby | 6,27 % |
| Technologie | 8,38 % |
| Základní suroviny | 7,31 % |
| Zdravotnictví | 12,72 % |