Fidelity Fond amerických akcií – Fidelity Investments, založenia: 5.11.2013
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do akcií spoločnosti USA. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Môže použiť deriváty na zníženie rizika alebo nákladov, alebo na zvýšenie kapitálu alebo príjmov v súlade s rizikovým profilom fondu.
Základné údaje
ISIN | LU0979392767 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 5. 11. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 023,00 Kč (9. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 533 604 301 Kč (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,89 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 15,3 % |
| Najlepší mesiac | 18,0 % |
| Najhorší mesiac | -33,4 % |
| Najlepší rok | 65,9 % |
| Najhorší rok | -31,4 % |
Graf Fidelity Fond amerických akcií, ISIN LU0979392767
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 6,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -6,5 % |
| Šesť mesiacov | -8,0 % |
| Od začiatku roka | -3,6 % |
| Rok | -1,9 % |
| Dva roky | 18,9 % / 9,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 15,3 % / 4,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 76,2 % / 12,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 102,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,5 % |
|---|---|
| 2017 | 4,9 % |
| 2016 | 7,8 % |
| 2015 | 0,2 % |
| 2014 | 17,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 3,38 % |
| Severná Amerika | 96,62 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 3,43 % |
| Energetika | 5,71 % |
| Finanční služby | 19,82 % |
| Komunikace | 10,44 % |
| Necyklické zboží | 8,77 % |
| Nemovitosti | 2,33 % |
| Průmysl | 13,29 % |
| Služby | 6,53 % |
| Technologie | 8,59 % |
| Základní suroviny | 5,02 % |
| Zdravotnictví | 16,07 % |