Amundi Funds Cash USD - MU C – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je získať výnos, ktorý sa približuje k trojmesačnému ukazovateľovi EURIBOR investovaním najmenej 67% svojich celkových aktív v nástrojoch peňažného trhu denominovaných v eurách alebo v iných menách zabezpečených mena swap. Podfond musí zachovať priemernú splatnosť portfólia nepresahujúcej 90 dní.
Základné údaje
ISIN | LU0568621378 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Fond peněžního trhu |
| Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 3. 2018 |
| Aktuálna cena PL | 109,33 USD (6. 5. 2021) |
| Majetok fondu | 2 081 060 000 USD (27. 3. 2018) |
| Benchmark | 100 % Libor 3 months USD Compounded |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,18 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 2.50% |
| Poplatok za správu | 0.100% IAT |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 1 |
|---|---|
| Volatilita | 0,0 % |
| Najlepší mesiac | 0,2 % |
| Najhorší mesiac | 0,0 % |
| Najlepší rok | 1,5 % |
| Najhorší rok | 0,2 % |
Graf Amundi Funds Cash USD - MU C, ISIN LU0568621378
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Päť rokov | 7,6 % / 1,5 % (p.a.) |
|---|---|
| Od založenia | 9,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2017 | 1,3 % |
|---|---|
| 2016 | 0,8 % |
| 2015 | 0,3 % |
| 2014 | 0,2 % |
| 2013 | 0,3 % |
| 2012 | 0,4 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 15,31 % |
| Peníze a ekvivalenty | 84,65 % |
| Vládní dluhopisy | 0,04 % |