Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHG D GBP – Amundi Asset Management, založenia: 2.7.2012
Popis
Cieľom Podfondu je prekonať Barclays Global Celkový agregovaný index referenčný ukazovateľ (zabezpečený v USD) prostredníctvom strategických a taktických pozícií, ako aj arbitráži s celej výšky úveru, úrokové sadzby a menové trhy. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív v dlhových nástrojoch vydaných alebo zaručených vládami organizácie hospodárskej spolupráce (OECD) alebo vydaných právnických osôb alebo finančných nástrojov, ktorých hodnota a platby sú odvodené z konkrétneho \ t Kôš podkladových aktív ("" cenné papiere na základe majetku "" a "hypotekárnych záložných listov"), ktoré sú zaručené (aktíva sú "" "" "" "") až do maximálne 40% svojich aktív. Cenné papiere, ktoré majú relatívne nízke riziko nezaplatenia ("" investičný stupeň ") predstavujú najmenej 80% majetku podfondu.
Základné údaje
ISIN | LU0797053575 |
|---|---|
| Mena | GBP |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 2. 7. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 98,9800 GBP (8. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 3 122 674 551 GBP (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,25 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 4,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,1 % |
| Najhorší mesiac | -13,2 % |
| Najlepší rok | 10,2 % |
| Najhorší rok | -14,3 % |
Graf Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHG D GBP, ISIN LU0797053575
Výkonnosť
| Mesiac | 0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,1 % |
| Šesť mesiacov | 2,6 % |
| Od začiatku roka | 2,6 % |
| Rok | 3,4 % |
| Dva roky | 6,8 % / 3,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 2,5 % / 0,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | -2,3 % / -0,5 % (p.a.) |
| Od založenia | -1,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -4,8 % |
|---|---|
| 2017 | 3,2 % |
| 2016 | -1,0 % |
| 2015 | -1,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 12,06 % |
| Ostatní | 61,74 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,74 % |
| Vládní dluhopisy | 20,04 % |
| Zajištěné dluhopisy | 3,00 % |