Amundi Funds Bond Euro Aggregate - SE C EUR – Amundi Asset Management, založenia: 24.6.2011
Popis
Podfond investuje najmenej 50% svojich čistých aktív v dlhopisoch denominovaných euro. Podfond môže investovať do finančných derivátov na zabezpečenie rizík (zabezpečenie) a na účely účinného riadenia portfólia. Index Barclays Euro Agregát (E) je referenčným ukazovateľom podfondu. Podfond však nenamieta námietky na referenčnú indikátor a môže sa preto výrazne odchýliť od neho.
Základné údaje
ISIN | LU0616241807 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 130,53 Eur (30. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 971 874 989 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,15 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4,9 % |
| Najhorší mesiac | -9,3 % |
| Najlepší rok | 14,6 % |
| Najhorší rok | -18,4 % |
Graf Amundi Funds Bond Euro Aggregate - SE C EUR, ISIN LU0616241807
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,0 % |
| Šesť mesiacov | 1,4 % |
| Od začiatku roka | 2,2 % |
| Rok | 3,3 % |
| Dva roky | 11,6 % / 5,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 10,9 % / 3,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -8,9 % / -1,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 30,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,2 % |
|---|---|
| 2017 | 2,1 % |
| 2016 | 0,6 % |
| 2015 | 0,8 % |
| 2014 | 11,4 % |
| 2013 | 3,2 % |
| 2012 | 11,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 29,93 % |
| Ostatní | 10,20 % |
| Peníze a ekvivalenty | 14,59 % |
| Vládní dluhopisy | 34,16 % |
| Zajištěné dluhopisy | 11,00 % |