Parvest Bond World Emerging Local EUR – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami alebo spoločnosťami, ktoré majú bydlisko alebo pôsobia v rozvíjajúcich sa krajinách. V procese riadenia bude klásť dôraz na miestne výkyvy meny. Expozícia krajinám bude vážená podľa procesu diverzifikácie implementovaného manažérskym tímom.
Základné údaje
ISIN | LU0823385272 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 96,4200 Eur (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 619 192 031 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,845 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,40 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 8,9 % |
Najlepší mesiac | 40,2 % |
Najhorší mesiac | -26,4 % |
Najlepší rok | 21,4 % |
Najhorší rok | -18,2 % |
Graf Parvest Bond World Emerging Local EUR, ISIN LU0823385272
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -0,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 1,4 % |
Šesť mesiacov | -1,3 % |
Od začiatku roka | -1,6 % |
Rok | 0,8 % |
Dva roky | 9,7 % / 4,7 % (p.a.) |
Tri roky | -1,3 % / -0,4 % (p.a.) |
Päť rokov | -10,1 % / -2,1 % (p.a.) |
Od založenia | -19,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -6,0 % |
---|---|
2017 | 1,4 % |
2016 | 7,5 % |
2015 | -7,4 % |
2014 | 3,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 1,19 % |
Ostatní | 37,84 % |
Peníze a ekvivalenty | 1,39 % |
Vládní dluhopisy | 59,58 % |