Parvest Bond World Emerging Local EUR – BNP Paribas Asset Management, založenia: 30.11.2012
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami alebo spoločnosťami, ktoré majú bydlisko alebo pôsobia v rozvíjajúcich sa krajinách. V procese riadenia bude klásť dôraz na miestne výkyvy meny. Expozícia krajinám bude vážená podľa procesu diverzifikácie implementovaného manažérskym tímom.
Základné údaje
ISIN | LU0823385272 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 101,11 Eur (10. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 619 192 031 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,82 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,40 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 40,2 % |
| Najhorší mesiac | -26,4 % |
| Najlepší rok | 21,4 % |
| Najhorší rok | -18,2 % |
Graf Parvest Bond World Emerging Local EUR, ISIN LU0823385272
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,7 % |
| Šesť mesiacov | 0,1 % |
| Od začiatku roka | 0,5 % |
| Rok | 3,9 % |
| Dva roky | 7,9 % / 3,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 14,4 % / 4,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 2,6 % / 0,5 % (p.a.) |
| Od založenia | -15,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,0 % |
|---|---|
| 2017 | 1,4 % |
| 2016 | 7,5 % |
| 2015 | -7,4 % |
| 2014 | 3,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 2,21 % |
| Ostatní | 35,53 % |
| Peníze a ekvivalenty | 1,39 % |
| Vládní dluhopisy | 60,87 % |