Parvest Bond World Emerging Local USD – BNP Paribas Asset Management, založenia: 30.11.2012
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami alebo spoločnosťami, ktoré majú bydlisko alebo pôsobia v rozvíjajúcich sa krajinách. V procese riadenia bude klásť dôraz na miestne výkyvy meny. Expozícia krajinám bude vážená podľa procesu diverzifikácie implementovaného manažérskym tímom.
Základné údaje
ISIN | LU0823386163 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 138,63 USD (11. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 619 192 031 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,82 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,40 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 10,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 42,7 % |
| Najhorší mesiac | -25,4 % |
| Najlepší rok | 20,2 % |
| Najhorší rok | -26,6 % |
Graf Parvest Bond World Emerging Local USD, ISIN LU0823386163
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,8 % |
| Šesť mesiacov | 10,8 % |
| Od začiatku roka | 16,3 % |
| Rok | 11,1 % |
| Dva roky | 19,6 % / 9,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 30,3 % / 9,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 7,6 % / 1,5 % (p.a.) |
| Od založenia | -21,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,5 % |
|---|---|
| 2017 | 15,5 % |
| 2016 | 4,4 % |
| 2015 | -16,8 % |
| 2014 | -9,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 3,98 % |
| Ostatní | 17,44 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,39 % |
| Vládní dluhopisy | 76,19 % |