Parvest Bond World (EUR) – BNP Paribas Asset Management, založenia: 30.11.2012
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov s investičným hodnotením alebo inými dlhovými nástrojmi vykonanými v rôznych menách. Je aktívne riadená a môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe globálneho agregátu Barclays Global Agregán (RI).
Základné údaje
ISIN | LU0823391676 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 99,0500 Eur (7. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 74 287 994 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,26 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 57,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,2 % |
| Najhorší mesiac | -72,3 % |
| Najlepší rok | 24,9 % |
| Najhorší rok | -76,0 % |
Graf Parvest Bond World (EUR), ISIN LU0823391676
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,3 % |
| Šesť mesiacov | 3,8 % |
| Od začiatku roka | 3,4 % |
| Rok | 7,6 % |
| Dva roky | 6,3 % / 3,1 % (p.a.) |
| Tri roky | -70,9 % / -33,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -72,7 % / -22,9 % (p.a.) |
| Od založenia | -68,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 1,8 % |
|---|---|
| 2017 | -6,0 % |
| 2016 | 2,5 % |
| 2015 | 6,1 % |
| 2014 | 14,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 1,35 % |
| Ostatní | 47,28 % |
| Peníze a ekvivalenty | 1,07 % |
| Vládní dluhopisy | 43,98 % |
| Zajištěné dluhopisy | 6,00 % |