Parvest Bond World (EUR) – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov s investičným hodnotením alebo inými dlhovými nástrojmi vykonanými v rôznych menách. Je aktívne riadená a môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe globálneho agregátu Barclays Global Agregán (RI).
Základné údaje
ISIN | LU0823391676 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 88,8000 Eur (29. 9. 2023) |
| Majetok fondu | 74 287 994 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,13 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 56,9 % |
| Najlepší mesiac | 8,2 % |
| Najhorší mesiac | -72,3 % |
| Najlepší rok | 24,9 % |
| Najhorší rok | -76,0 % |
Graf Parvest Bond World (EUR), ISIN LU0823391676
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -2,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -3,1 % |
| Šesť mesiacov | -3,9 % |
| Od začiatku roka | -1,8 % |
| Rok | -71,6 % |
| Dva roky | -76,6 % / -51,7 % (p.a.) |
| Tri roky | -76,5 % / -38,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | -73,7 % / -23,5 % (p.a.) |
| Od založenia | -71,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 1,8 % |
|---|---|
| 2017 | -6,0 % |
| 2016 | 2,5 % |
| 2015 | 6,1 % |
| 2014 | 14,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 5,12 % |
| Ostatní | 47,76 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,81 % |
| Vládní dluhopisy | 39,51 % |
| Zajištěné dluhopisy | 5,00 % |