Parvest Bond World (EUR) – BNP Paribas Asset Management, založenia: 30.11.2012
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov s investičným hodnotením alebo inými dlhovými nástrojmi vykonanými v rôznych menách. Je aktívne riadená a môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe globálneho agregátu Barclays Global Agregán (RI).
Základné údaje
ISIN | LU0823391676 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 101,45 Eur (30. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 74 287 994 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,15 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 57,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,2 % |
| Najhorší mesiac | -72,3 % |
| Najlepší rok | 24,9 % |
| Najhorší rok | -76,0 % |
Graf Parvest Bond World (EUR), ISIN LU0823391676
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,8 % |
| Šesť mesiacov | 2,0 % |
| Od začiatku roka | 5,9 % |
| Rok | 6,3 % |
| Dva roky | 15,6 % / 7,5 % (p.a.) |
| Tri roky | -68,0 % / -31,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | -73,2 % / -23,1 % (p.a.) |
| Od založenia | -67,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 1,8 % |
|---|---|
| 2017 | -6,0 % |
| 2016 | 2,5 % |
| 2015 | 6,1 % |
| 2014 | 14,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 1,88 % |
| Ostatní | 40,14 % |
| Peníze a ekvivalenty | 0,94 % |
| Vládní dluhopisy | 50,79 % |
| Zajištěné dluhopisy | 6,00 % |