BNPP L1 Bond Euro Premium (EUR) – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte nepriame investície na dlhopisových trhoch. Investuje do zásob, ktorých výkon je vymenený na základe zmluvy pre IBOBOXX EURO SOVEREIGS EUROZÓNY 3-5 ROKOV. Portfólio nie je vystavené riziku spojenému s investovaním na globálnych akciových trhoch. Okrem eura neinvestuje do iných mien. Vzhľadom na svoju investíciu (menej ako 15% majetku investovaných do dlhových nástrojov) sa smernica EÚ nevzťahuje na fond zdaňovania príjmov z úspor vo forme úrokových platieb.
Základné údaje
ISIN | LU0172350877 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 28. 5. 2003 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 14. 11. 2020 |
| Aktuálna cena PL | 144,13 Eur (10. 9. 2020) |
| Majetok fondu | 92 342 611 Eur (29. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| Poplatok za správu | 0,65 |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 1,7 % |
| Najlepší mesiac | 4,8 % |
| Najhorší mesiac | -3,4 % |
| Najlepší rok | 15,6 % |
| Najhorší rok | -4,1 % |
Graf BNPP L1 Bond Euro Premium (EUR), ISIN LU0172350877
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,4 % |
| Šesť mesiacov | -0,4 % |
| Od začiatku roka | -0,2 % |
| Rok | -1,6 % |
| Dva roky | 1,1 % / 0,5 % (p.a.) |
| Tri roky | -0,9 % / -0,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | -0,2 % / 0,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 44,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,8 % |
|---|---|
| 2017 | -0,9 % |
| 2016 | 0,3 % |
| 2015 | 0,8 % |
| 2014 | 4,0 % |
| 2013 | 0,8 % |
| 2012 | 6,8 % |
| 2011 | 2,0 % |
| 2010 | 5,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 6,54 % |
| Peníze a ekvivalenty | 93,26 % |
| Vládní dluhopisy | 0,20 % |