Generali Fond ropy a energetiky EUR – Generali Investments CEE, investiční společnost / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť hodnotenie aktív z dlhodobého hľadiska investícií do širokého portfólia prevoditeľných cenných papierov. S cieľom dosiahnuť svoj investičný cieľ fond investuje do zásob zaoberajúcich sa ťažbou, výrobou, spracovaním a / alebo obchodovaním s ropou alebo inými energetickými výrobkami, ako je plyn, uhlie, slnečná a veterná energia, a najmä akcie spoločností pôsobiacich v OECD Krajiny a na rozvíjajúcich sa trhoch, nástroje peňažného trhu (ktoré sú cennými papiermi s vysokou likviditou a krátkou splatnosťou), ako sú vklady pre banky alebo krátkodobé dlhové nástroje, ako sú pokladničné poukážky (ktoré sú obchodovateľné štátne štátne dlhopisy s fixnou úrokovou sadzbou a splatnosťou Pred jedným a desiatimi rokmi).
Základné údaje
ISIN | IE00B43PTF76 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Typ fondu | Akciový fond |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,99 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 2,30 % |
| Výstupný poplatok | 0 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 20,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 22,2 % |
| Najhorší mesiac | -41,9 % |
| Najlepší rok | 32,2 % |
| Najhorší rok | -42,8 % |
Graf Generali Fond ropy a energetiky EUR, ISIN IE00B43PTF76
Výkonnosť
| Mesiac | 9,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 16,7 % |
| Šesť mesiacov | 2,0 % |
| Od začiatku roka | -13,0 % |
| Rok | -10,8 % |
| Dva roky | -8,8 % / -4,5 % (p.a.) |
| Tri roky | -9,8 % / -3,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 6,4 % / 1,3 % (p.a.) |
| Od založenia | -12,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,5 % |
|---|---|
| 2017 | 4,6 % |
| 2016 | 15,6 % |
| 2015 | -17,1 % |
| 2014 | -5,4 % |
| 2013 | 14,3 % |
| 2012 | -2,9 % |
| 2011 | -9,1 % |