J&T BOND CZK – J&T Banka - investice / Podielové fondy
Popis
Cieľom investičnej politiky fondu je dosiahnutie kapitálového rastu v dlhodobom horizonte predovšetkým prostredníctvom investícií do dlhopisov a to aj inštrumentov s vyšším investičným rizikom. Fond nie je vo výbere dlhopisov viazaný žiadnym indexom, nie je obmedzovaný kategóriou emitenta, mierou durácie portfólia ani požiadavkami na hodnotenie kvality dlhopisov ( rating) a vo fonde je možná vysoká koncentrácia jednotlivých druhov aktív. Do fondu budú zaraďované investičné nástroje, ktoré drží alebo si je ich ochotná kúpiť sama skupina J&T. Fond je určený práve dlhopisovým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale ktorí sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty.
Základné údaje
ISIN | CZ0008473634 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | J&T Asset Management |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 1. 12. 2011 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 1,6693 Kč (18. 4. 2024) |
Majetok fondu | 5 446 216 800 Kč (7. 5. 2021) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,22 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 4,8 % |
Najlepší mesiac | 6,1 % |
Najhorší mesiac | -10,0 % |
Najlepší rok | 15,8 % |
Najhorší rok | -8,4 % |
Graf J&T BOND CZK, ISIN CZ0008473634
Výkonnosť
Mesiac | -0,3 % |
---|---|
Tri mesiace | 1,6 % |
Šesť mesiacov | 7,2 % |
Od začiatku roka | 2,4 % |
Rok | 9,2 % |
Dva roky | 10,3 % / 5,0 % (p.a.) |
Tri roky | 9,3 % / 3,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 19,6 % / 3,7 % (p.a.) |
Od založenia | 66,9 % |
Ročná výkonnosť
2013 | 4,7 % |
---|---|
2012 | 7,8 % |