J&T BOND CZK – J&T Banka - investice, založenia: 1.12.2011
Popis
Cieľom investičnej politiky fondu je dosiahnutie kapitálového rastu v dlhodobom horizonte predovšetkým prostredníctvom investícií do dlhopisov a to aj inštrumentov s vyšším investičným rizikom. Fond nie je vo výbere dlhopisov viazaný žiadnym indexom, nie je obmedzovaný kategóriou emitenta, mierou durácie portfólia ani požiadavkami na hodnotenie kvality dlhopisov ( rating) a vo fonde je možná vysoká koncentrácia jednotlivých druhov aktív. Do fondu budú zaraďované investičné nástroje, ktoré drží alebo si je ich ochotná kúpiť sama skupina J&T. Fond je určený práve dlhopisovým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale ktorí sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty.
Základné údaje
ISIN | CZ0008473634 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | J&T Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 12. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,8364 Kč (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 5 446 216 800 Kč (7. 5. 2021) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,17 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 300 CZK |
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 3,5 % |
| Najlepší mesiac | 6,1 % |
| Najhorší mesiac | -10,0 % |
| Najlepší rok | 15,8 % |
| Najhorší rok | -8,4 % |
Graf J&T BOND CZK, ISIN CZ0008473634
Výkonnosť
| Mesiac | 0,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,3 % |
| Šesť mesiacov | 2,4 % |
| Od začiatku roka | 2,3 % |
| Rok | 7,5 % |
| Dva roky | 18,6 % / 8,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 27,8 % / 8,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 27,6 % / 5,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 83,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2013 | 4,7 % |
|---|---|
| 2012 | 7,8 % |