NN (L) Asia Income (USD) – NN Investment Partners, založenia: 31.7.2000

Popis

Cieľom fondu je poskytovať investorom atraktívnu úroveň príjmu v kombinácii s nárastom kapitálu. Tento cieľ fond dosahuje tak, že svoje aktíva primárne alokuje do diverzifikovaného portfólia akcií v kombinácii so zaistením pomocou derivátov, ako je vysvetlené ďalej. Tento fond investuje prevažne do akcií spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v ázijskom regióne okrem Japonska a Austrálie. Fond využíva aktívnu správu s cieľom zameriavať sa na spoločnosti ponúkajúce atraktívny profil návratnosti na základe fundamentálnej analýzy, pričom sa zachovávajú limity na odchýlky akcií a sektorov vo vzťahu k indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Zloženie jeho akcií sa bude teda od indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) výrazne líšiť. Cieľom akciovej časti portfólia je prekonanie výnosnosti indexu MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) v časovom horizonte niekoľkých rokov. Index MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia indexu. Okrem dividend z akcií chceme ďalší príjem získavať predajom tzv. opcií call (právo na kúpu podkladových akcií alebo indexov za určitú cenu v rámci určitého časového obdobia). Táto politika čiastočne obmedzuje vplyv prudkého poklesu ázijských akciových trhov na fond. V dôsledku tejto štruktúry fond nebude zvyčajne dosahovať výkonnosť ázijských akciových trhov na rastúcich trhoch, ale bude prekonávať ich výkonnosť na klesajúcich a stagnujúcich trhoch. Prvotným cieľom fondu je vytvárať vysokú úroveň ročného príjmu. Druhým cieľom je zvyšovať kapitál investorov. Tento produkt je vhodný pre investora, ktorý akceptuje riziká spojené s investovaním do akcií a využívaním derivátových finančných nástrojov. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.