NN (L) Global Real Estate (EUR) – NN Investment Partners, založenia: 5.6.2006
Popis
Fond investuje do realitných spoločností založených, kótovaných alebo s ktorými sa obchoduje na burzách cenných papierov po celom svete. Zahŕňajú spoločnosti, ktorých hlavný príjem alebo činnosť je prepojená s nehnuteľným majetkom, správou a/alebo rozvojom. Portfólio je diverzifikované v rámci krajín. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a štáty vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku GPR 250 Global 10/40 (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0250183208 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 5. 6. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 314,80 Eur (13. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 1 445 880 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,10 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 15,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 32,0 % |
| Najhorší mesiac | -42,9 % |
| Najlepší rok | 87,9 % |
| Najhorší rok | -50,5 % |
Graf NN (L) Global Real Estate (EUR), ISIN LU0250183208
Výkonnosť
| Mesiac | 8,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -8,3 % |
| Šesť mesiacov | -8,6 % |
| Od začiatku roka | -6,1 % |
| Rok | 0,6 % |
| Dva roky | 4,6 % / 2,3 % (p.a.) |
| Tri roky | -14,1 % / -4,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 16,3 % / 3,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 37,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,2 % |
|---|---|
| 2017 | -6,1 % |
| 2016 | -0,8 % |
| 2015 | 9,4 % |
| 2014 | 25,8 % |
| 2013 | -2,3 % |
| 2012 | 21,4 % |
| 2011 | -3,2 % |
| 2010 | 21,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 5,13 % |
| Asie a Austrálie | 5,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 6,98 % |
| Japonsko | 9,20 % |
| Severná Amerika | 69,20 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,61 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 0,66 % |
| Nemovitosti | 99,34 % |