ESPA Český fond státních dluhopisů VT – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Konzervatívny dlhopisový fond. Fond je denominovaný v CZK. Manažér fondu sa snaží dosiahnuť a prekonať príjmy z porovnateľného portfólia korunových vládnych dlhopisov. Cieľom investovania je dosiahnuť kombináciu úrokových výnosov a kapitálových ziskov. Fond investuje výlučne na štátne dlhopisy alebo dlhopisy vydané štátnymi agentúrami, centrálnymi bankami alebo inštitúciami, ktorých správnosť splácania je zaručená štátom.
Základné údaje
ISIN | AT0000633771 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 12. 2003 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 144,92 Kč (12. 12. 2019) |
| Majetok fondu | 56 893 866 Kč (12. 12. 2019) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,11 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | Dle nabídky |
| Vstupný poplatok | - |
| Poplatok za správu | 1,20% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | - |
|---|---|
| Volatilita | 2,2 % |
| Najlepší mesiac | 4,3 % |
| Najhorší mesiac | -5,1 % |
| Najlepší rok | 15,3 % |
| Najhorší rok | -6,0 % |
Graf ESPA Český fond státních dluhopisů VT, ISIN AT0000633771
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,5 % |
| Šesť mesiacov | 1,0 % |
| Od začiatku roka | 2,5 % |
| Rok | 2,4 % |
| Dva roky | -0,8 % / -0,4 % (p.a.) |
| Tri roky | -4,4 % / -1,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -5,0 % / -1,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 44,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,6 % |
|---|---|
| 2016 | -0,7 % |
| 2015 | 0,3 % |
| 2014 | 5,9 % |
| 2013 | -0,6 % |
| 2012 | 11,4 % |
| 2011 | 2,6 % |
| 2010 | 2,5 % |
Ďalšie triedy fondu